COSMELCHIM SRL
CUI: 1814538
J35/3465/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1814538
Cod înmatriculare
J35/3465/1991
EUID
ROONRC.J35/3465/1991
Data înmatriculării
1991-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 43, 62, C, 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
43
Bloc:
62
Scară:
C
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.531 RON | 247.073 RON | 325.348 RON | −80.749 RON | −78.275 RON | 852.764 RON | 54.776 RON | 797.988 RON | −223.042 RON | 1.075.806 RON | 203.290 RON | 593.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.256 RON | 81.645 RON | 119.196 RON | −38.322 RON | −37.551 RON | 797.488 RON | 36.165 RON | 761.323 RON | −261.364 RON | 1.058.852 RON | 235.581 RON | 524.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.373 RON | 102.341 RON | 151.050 RON | −49.732 RON | −48.709 RON | 754.936 RON | 25.784 RON | 729.152 RON | −311.097 RON | 1.066.033 RON | 252.926 RON | 473.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.157.509 RON | 1.168.113 RON | 1.187.754 RON | −31.396 RON | −19.641 RON | 1.486.983 RON | 23.766 RON | 1.463.217 RON | −342.493 RON | 1.829.476 RON | 590.813 RON | 851.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 664.641 RON | 666.523 RON | 645.894 RON | 13.982 RON | 20.629 RON | 1.658.583 RON | −10.906 RON | 1.669.489 RON | −328.511 RON | 1.987.094 RON | 501.108 RON | 1.138.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 562.580 RON | 562.647 RON | 393.500 RON | 157.601 RON | 169.147 RON | 2.017.971 RON | 13.093 RON | 2.004.878 RON | −123.189 RON | 2.141.160 RON | 686.914 RON | 1.313.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBUL MARCEL-FLAVIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
562,6 K RON
Rezultat Net 2024
157,6 K RON
Total Active 2024
2,02 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 66,3 K RON | 94,4 K RON | 1,16 M RON | 664,6 K RON | 562,6 K RON |
| Venituri totale | 247,1 K RON | 81,6 K RON | 102,3 K RON | 1,17 M RON | 666,5 K RON | 562,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 325,3 K RON | 119,2 K RON | 151,1 K RON | 1,19 M RON | 645,9 K RON | 393,5 K RON |
| Rezultat net | −80,7 K RON | −38,3 K RON | −49,7 K RON | −31,4 K RON | 14,0 K RON | 157,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 918,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (0.6%)
Active circulante2,00 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri686,9 K RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 446 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 852 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
28,0%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 852,8 K RON | 126,2% |
| 2020 | 1,06 M RON | 797,5 K RON | 132,8% |
| 2021 | 1,07 M RON | 754,9 K RON | 141,2% |
| 2022 | 1,83 M RON | 1,49 M RON | 123,0% |
| 2023 | 1,99 M RON | 1,66 M RON | 119,8% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,02 M RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 66,3 K RON | 94,4 K RON | 1,16 M RON | 664,6 K RON | 562,6 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | −80,7 K RON | −38,3 K RON | −49,7 K RON | −31,4 K RON | 14,0 K RON | 157,6 K RON | ▲ 1.027,2% |
| Total active | 852,8 K RON | 797,5 K RON | 754,9 K RON | 1,49 M RON | 1,66 M RON | 2,02 M RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −223,0 K RON | −261,4 K RON | −311,1 K RON | −342,5 K RON | −328,5 K RON | −123,2 K RON | ▲ 62,5% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 1,83 M RON | 1,99 M RON | 2,14 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,80 | 0,84 | 0,94 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -36,95 | -57,84 | -52,70 | -2,71 | 2,10 | 28,01 | ▲ 1.233,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 37 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 918,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.