CADAF S.R.L.

CUI: 45545024 J35/347/2022 SRL Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45545024
Cod înmatriculare J35/347/2022
EUID ROONRC.J35/347/2022
Data înmatriculării 2022-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, RETEZAT, 7, 307200

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă: RETEZAT
Număr: 7
Cod poștal: 307200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 63.543 RON 93.516 RON 85.539 RON 5.979 RON 7.977 RON 233.208 RON 195.717 RON 37.491 RON 6.079 RON 230.913 RON 6.857 RON 30.558 RON 0 RON 3.784 RON 1
2023 417.621 RON 417.621 RON 405.401 RON 8.670 RON 12.220 RON 333.097 RON 138.142 RON 194.955 RON 14.749 RON 318.670 RON 13.915 RON 130.071 RON 0 RON 322 RON 1
2024 1.844.078 RON 1.844.083 RON 1.656.839 RON 143.736 RON 187.244 RON 1.486.456 RON 190.218 RON 1.296.238 RON 158.486 RON 1.329.410 RON 4.202 RON 1.274.683 RON 0 RON 1.440 RON 1
2025 639.461 RON 639.461 RON 743.231 RON −103.770 RON −103.770 RON 162.458 RON 103.798 RON 58.660 RON 53.844 RON 113.930 RON 5.024 RON 39.166 RON 0 RON 5.316 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COLGEA ALEXANDRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.770 RON)
Cifra de Afaceri 2025
639,5 K RON
Rezultat Net 2025
−103,8 K RON
Total Active 2025
162,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 63,5 K RON 417,6 K RON 1,84 M RON 639,5 K RON
Venituri totale 93,5 K RON 417,6 K RON 1,84 M RON 639,5 K RON
Cheltuieli totale 85,5 K RON 405,4 K RON 1,66 M RON 743,2 K RON
Rezultat net 6,0 K RON 8,7 K RON 143,7 K RON −103,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate103,8 K RON (63.9%)
Active circulante58,7 K RON (36.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 127,28
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 16,33
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-63,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 230,9 K RON 233,2 K RON 99,0%
2023 318,7 K RON 333,1 K RON 95,7%
2024 1,33 M RON 1,49 M RON 89,4%
2025 113,9 K RON 162,5 K RON 70,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 63,5 K RON 417,6 K RON 1,84 M RON 639,5 K RON ▼ 65,3%
Rezultat net 6,0 K RON 8,7 K RON 143,7 K RON −103,8 K RON ▼ 172,2%
Total active 233,2 K RON 333,1 K RON 1,49 M RON 162,5 K RON ▼ 89,1%
Capitaluri proprii 6,1 K RON 14,7 K RON 158,5 K RON 53,8 K RON ▼ 66,0%
Datorii totale 230,9 K RON 318,7 K RON 1,33 M RON 113,9 K RON ▼ 91,4%
Lichiditate curentă 0,16 0,61 0,98 0,51 ▼ 47,2%
Marjă netă (%) 9,41 2,08 7,79 -16,23 ▼ 308,3%
Scor bonitate 43 56 68 35 ▼ 48,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.