M.C.M. TOTAL DESIGN S.R.L.
CUI: 44808807
J35/3475/2021
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44808807
Cod înmatriculare
J35/3475/2021
EUID
ROONRC.J35/3475/2021
Data înmatriculării
2021-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, LIVIU REBREANU, 34, 1/1, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
34
Apartament:
1/1
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.152 RON | 133.414 RON | 56.234 RON | 75.056 RON | 77.180 RON | 82.134 RON | 0 RON | 82.134 RON | 75.256 RON | 6.878 RON | 4.315 RON | 16.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 296.261 RON | 296.261 RON | 232.873 RON | 59.456 RON | 63.388 RON | 156.108 RON | 0 RON | 156.108 RON | 134.712 RON | 21.396 RON | 0 RON | 44.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 273.602 RON | 427.620 RON | 330.140 RON | 95.154 RON | 97.480 RON | 216.805 RON | 0 RON | 216.805 RON | 95.394 RON | 121.411 RON | 154.018 RON | 39.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 266.832 RON | 542.885 RON | 541.256 RON | 1.469 RON | 1.629 RON | 493.167 RON | 0 RON | 493.167 RON | 96.863 RON | 396.304 RON | 430.000 RON | 8.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 109.633 RON | −109.633 RON | −109.633 RON | 611.208 RON | 0 RON | 611.208 RON | −12.770 RON | 623.978 RON | 430.000 RON | 129.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARIU CĂLIN-MIHAI
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−109,6 K RON
Total Active 2025
611,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 296,3 K RON | 273,6 K RON | 266,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 133,4 K RON | 296,3 K RON | 427,6 K RON | 542,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 56,2 K RON | 232,9 K RON | 330,1 K RON | 541,3 K RON | 109,6 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 59,5 K RON | 95,2 K RON | 1,5 K RON | −109,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante611,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri430,0 K RON
Creanțe129,4 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,9 K RON | 82,1 K RON | 8,4% |
| 2022 | 21,4 K RON | 156,1 K RON | 13,7% |
| 2023 | 121,4 K RON | 216,8 K RON | 56,0% |
| 2024 | 396,3 K RON | 493,2 K RON | 80,4% |
| 2025 | 624,0 K RON | 611,2 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 296,3 K RON | 273,6 K RON | 266,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 59,5 K RON | 95,2 K RON | 1,5 K RON | −109,6 K RON | ▼ 7.563,1% |
| Total active | 82,1 K RON | 156,1 K RON | 216,8 K RON | 493,2 K RON | 611,2 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 75,3 K RON | 134,7 K RON | 95,4 K RON | 96,9 K RON | −12,8 K RON | ▼ 113,2% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 21,4 K RON | 121,4 K RON | 396,3 K RON | 624,0 K RON | ▲ 57,4% |
| Lichiditate curentă | 11,94 | 7,30 | 1,79 | 1,24 | 0,98 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 74,20 | 20,07 | 34,78 | 0,55 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 50 | 20 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.