RECYCLYNG I & G SRL
CUI: 18086269
J35/3476/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18086269
Cod înmatriculare
J35/3476/2005
EUID
ROONRC.J35/3476/2005
Data înmatriculării
2005-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. VIRGILIU, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.447 RON | 84.618 RON | 152.043 RON | −69.977 RON | −67.425 RON | 84.350 RON | 61.354 RON | 22.996 RON | −231.498 RON | 315.965 RON | 3.643 RON | 16.424 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2020 | 840 RON | 840 RON | 47.362 RON | −46.548 RON | −46.522 RON | 80.137 RON | 60.854 RON | 19.283 RON | −278.047 RON | 358.184 RON | 0 RON | 16.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 30.530 RON | −30.530 RON | −30.530 RON | 79.584 RON | 60.853 RON | 18.731 RON | −308.577 RON | 388.610 RON | 0 RON | 17.451 RON | 0 RON | 449 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.238 RON | −6.238 RON | −6.238 RON | 78.674 RON | 60.853 RON | 17.821 RON | −314.816 RON | 394.145 RON | 0 RON | 17.569 RON | 0 RON | 655 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORCEA ILIE
administrator
Comuna Ibăneşti, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Închirierea altor mijloace de transport terestru
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−314.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 501% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−6,2 K RON
Total Active 2022
78,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 84,6 K RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 152,0 K RON | 47,4 K RON | 30,5 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | −70,0 K RON | −46,5 K RON | −30,5 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −42,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−314.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,9 K RON (77.3%)
Active circulante17,8 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar252 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316,0 K RON | 84,4 K RON | 374,6% |
| 2020 | 358,2 K RON | 80,1 K RON | 447,0% |
| 2021 | 388,6 K RON | 79,6 K RON | 488,3% |
| 2022 | 394,1 K RON | 78,7 K RON | 501,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −70,0 K RON | −46,5 K RON | −30,5 K RON | −6,2 K RON | ▲ 79,6% |
| Total active | 84,4 K RON | 80,1 K RON | 79,6 K RON | 78,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −231,5 K RON | −278,0 K RON | −308,6 K RON | −314,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 316,0 K RON | 358,2 K RON | 388,6 K RON | 394,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -82,86 | -5.541,43 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.