HELPCARE CLINIQUE S.R.L.
CUI: 46549202
J35/3477/2022
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46549202
Cod înmatriculare
J35/3477/2022
EUID
ROONRC.J35/3477/2022
Data înmatriculării
2022-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ARDEAL, 1A-M, 8, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ARDEAL
Număr:
1A-M
Apartament:
8
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.792 RON | 13.792 RON | 90.496 RON | −77.118 RON | −76.704 RON | 59.601 RON | 31.675 RON | 27.926 RON | −76.918 RON | 136.519 RON | 0 RON | 15.742 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 214.941 RON | 214.948 RON | 476.852 RON | −264.008 RON | −261.904 RON | 65.806 RON | 32.580 RON | 33.226 RON | −340.926 RON | 406.732 RON | 0 RON | 18.925 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 266.319 RON | 266.328 RON | 359.270 RON | −92.942 RON | −92.942 RON | 54.897 RON | 19.062 RON | 35.835 RON | −433.868 RON | 488.765 RON | 0 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 300.144 RON | 300.158 RON | 294.744 RON | 5.154 RON | 5.414 RON | 68.329 RON | 5.543 RON | 62.786 RON | −428.714 RON | 497.043 RON | 0 RON | 1.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU MIHAI-CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−428.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 727.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
68,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 214,9 K RON | 266,3 K RON | 300,1 K RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 214,9 K RON | 266,3 K RON | 300,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 476,9 K RON | 359,3 K RON | 294,7 K RON |
| Rezultat net | −77,1 K RON | −264,0 K RON | −92,9 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−428.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (8.1%)
Active circulante62,8 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar61,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 176,35 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,7%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 136,5 K RON | 59,6 K RON | 229,1% |
| 2023 | 406,7 K RON | 65,8 K RON | 618,1% |
| 2024 | 488,8 K RON | 54,9 K RON | 890,3% |
| 2025 | 497,0 K RON | 68,3 K RON | 727,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 214,9 K RON | 266,3 K RON | 300,1 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −77,1 K RON | −264,0 K RON | −92,9 K RON | 5,2 K RON | ▲ 105,5% |
| Total active | 59,6 K RON | 65,8 K RON | 54,9 K RON | 68,3 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −76,9 K RON | −340,9 K RON | −433,9 K RON | −428,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 136,5 K RON | 406,7 K RON | 488,8 K RON | 497,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | ▲ 72,3% |
| Marjă netă (%) | -559,15 | -122,83 | -34,90 | 1,72 | ▲ 104,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 727.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.