DARYOLLA SRL
CUI: 22451826
J35/3480/2007
SRL
Timiş, Sat Margina, Comuna Margina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22451826
Cod înmatriculare
J35/3480/2007
EUID
ROONRC.J35/3480/2007
Data înmatriculării
2007-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Margina, Comuna Margina, 90, 307260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 10.194 RON | 0 RON | 10.194 RON | 10.144 RON | 50 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 10.144 RON | 0 RON | 10.144 RON | 10.094 RON | 50 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 486.738 RON | 486.738 RON | 397.426 RON | 84.542 RON | 89.312 RON | 105.205 RON | 0 RON | 105.205 RON | 94.636 RON | 10.569 RON | 6.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 861.128 RON | 861.129 RON | 786.361 RON | 67.448 RON | 74.768 RON | 270.344 RON | 8.875 RON | 261.469 RON | 162.084 RON | 108.260 RON | 17.415 RON | 11.172 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 515.825 RON | 515.904 RON | 790.571 RON | −279.825 RON | −274.667 RON | 182.716 RON | 13.132 RON | 169.584 RON | −117.741 RON | 300.457 RON | 4.651 RON | 36.526 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 608.441 RON | 609.741 RON | 862.433 RON | −252.692 RON | −252.692 RON | 441.988 RON | 11.699 RON | 430.289 RON | −370.432 RON | 812.420 RON | 206.654 RON | 97.422 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA IOANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−370.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−252.692 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
608,4 K RON
Rezultat Net 2024
−252,7 K RON
Total Active 2024
442,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 486,7 K RON | 861,1 K RON | 515,8 K RON | 608,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 486,7 K RON | 861,1 K RON | 515,9 K RON | 609,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 100 RON | 50 RON | 397,4 K RON | 786,4 K RON | 790,6 K RON | 862,4 K RON |
| Rezultat net | −100 RON | −50 RON | 84,5 K RON | 67,4 K RON | −279,8 K RON | −252,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 908,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−370.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (2.6%)
Active circulante430,3 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,7 K RON
Creanțe97,4 K RON
Numerar126,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,94 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-57,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 RON | 10,2 K RON | 0,5% |
| 2020 | 50 RON | 10,1 K RON | 0,5% |
| 2021 | 10,6 K RON | 105,2 K RON | 10,1% |
| 2022 | 108,3 K RON | 270,3 K RON | 40,1% |
| 2023 | 300,5 K RON | 182,7 K RON | 164,4% |
| 2024 | 812,4 K RON | 442,0 K RON | 183,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 486,7 K RON | 861,1 K RON | 515,8 K RON | 608,4 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | −100 RON | −50 RON | 84,5 K RON | 67,4 K RON | −279,8 K RON | −252,7 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 10,2 K RON | 10,1 K RON | 105,2 K RON | 270,3 K RON | 182,7 K RON | 442,0 K RON | ▲ 141,9% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | 10,1 K RON | 94,6 K RON | 162,1 K RON | −117,7 K RON | −370,4 K RON | ▼ 214,6% |
| Datorii totale | 50 RON | 50 RON | 10,6 K RON | 108,3 K RON | 300,5 K RON | 812,4 K RON | ▲ 170,4% |
| Lichiditate curentă | 203,88 | 202,88 | 9,95 | 2,42 | 0,56 | 0,53 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 17,37 | 7,83 | -54,25 | -41,53 | ▲ 23,4% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 87 | 82 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 908,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.