GIANI OTILIA S.R.L.
CUI: 43355651
J35/3481/2020
SRL
Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43355651
Cod înmatriculare
J35/3481/2020
EUID
ROONRC.J35/3481/2020
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 1021, 307255, SPAŢIUL 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Număr:
1021
Cod poștal:
307255
Completare adresă:
SPAŢIUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 340 RON | −340 RON | −340 RON | 586 RON | 581 RON | 5 RON | −140 RON | 726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.001 RON | 4.001 RON | 17.128 RON | −13.247 RON | −13.127 RON | 3.862 RON | 463 RON | 3.399 RON | −13.387 RON | 17.249 RON | 984 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 900 RON | 900 RON | 3.005 RON | −2.132 RON | −2.105 RON | 347 RON | 345 RON | 2 RON | −15.519 RON | 15.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 418 RON | −418 RON | −418 RON | 229 RON | 227 RON | 2 RON | −15.937 RON | 16.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
NOVACOVICI IOAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
FERKOVICI DANIEL
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
FERKOVICI OTILIA-PAULINA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−15.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7059.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−418 RON
Total Active 2023
229 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 900 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,0 K RON | 900 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 340 RON | 17,1 K RON | 3,0 K RON | 418 RON |
| Rezultat net | −340 RON | −13,2 K RON | −2,1 K RON | −418 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 450 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−15.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate227 RON (99.1%)
Active circulante2 RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-182,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 726 RON | 586 RON | 123,9% |
| 2021 | 17,2 K RON | 3,9 K RON | 446,6% |
| 2022 | 15,9 K RON | 347 RON | 4.572,3% |
| 2023 | 16,2 K RON | 229 RON | 7.059,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 900 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −340 RON | −13,2 K RON | −2,1 K RON | −418 RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 586 RON | 3,9 K RON | 347 RON | 229 RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | −140 RON | −13,4 K RON | −15,5 K RON | −15,9 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 726 RON | 17,2 K RON | 15,9 K RON | 16,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -331,09 | -236,89 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7059.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.