ALTERNATOARE - ELECTROMOTOARE S.R.L.

CUI: 46554047 J35/3481/2022 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46554047
Cod înmatriculare J35/3481/2022
EUID ROONRC.J35/3481/2022
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, PRIMĂVERII, 84, 307221

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 84
Cod poștal: 307221

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 32.617 RON 32.617 RON 27.822 RON 4.795 RON 4.795 RON 14.354 RON 136 RON 14.218 RON 4.995 RON 9.359 RON 4.667 RON 660 RON 0 RON 0 RON 0
2023 126.622 RON 126.623 RON 139.262 RON −12.639 RON −12.639 RON 34.019 RON 0 RON 34.019 RON −7.644 RON 41.663 RON 11.175 RON 8.597 RON 0 RON 0 RON 0
2024 143.613 RON 143.613 RON 141.474 RON 1.797 RON 2.139 RON 48.746 RON 0 RON 48.746 RON −5.847 RON 54.593 RON 35.359 RON 5.351 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANCEA STEFAN
administrator
Sat Eftimie Murgu, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.847 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
48,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 32,6 K RON 126,6 K RON 143,6 K RON
Venituri totale 32,6 K RON 126,6 K RON 143,6 K RON
Cheltuieli totale 27,8 K RON 139,3 K RON 141,5 K RON
Rezultat net 4,8 K RON −12,6 K RON 1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,4 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,06
Durata stocaj (zile) 90
Rotație creanțe (ori/an) 26,84
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,4 K RON 14,4 K RON 65,2%
2023 41,7 K RON 34,0 K RON 122,5%
2024 54,6 K RON 48,7 K RON 112,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,6 K RON 126,6 K RON 143,6 K RON ▲ 13,4%
Rezultat net 4,8 K RON −12,6 K RON 1,8 K RON ▲ 114,2%
Total active 14,4 K RON 34,0 K RON 48,7 K RON ▲ 43,3%
Capitaluri proprii 5,0 K RON −7,6 K RON −5,8 K RON ▲ 23,5%
Datorii totale 9,4 K RON 41,7 K RON 54,6 K RON ▲ 31,0%
Lichiditate curentă 1,52 0,82 0,89 ▲ 9,4%
Marjă netă (%) 14,70 -9,98 1,25 ▲ 112,5%
Scor bonitate 77 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.