NOI EXPERIENȚE MONTANE S.R.L.
CUI: 43355686
J35/3486/2020
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43355686
Cod înmatriculare
J35/3486/2020
EUID
ROONRC.J35/3486/2020
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, BOBÎLNEI, 12A, 1, 305500, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
BOBÎLNEI
Număr:
12A
Apartament:
1
Cod poștal:
305500
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122.511 RON | 112.725 RON | 9.786 RON | 200 RON | 122.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.000 RON | 99.800 RON | 56.124 RON | 42.897 RON | 43.676 RON | 196.759 RON | 186.760 RON | 9.999 RON | 43.097 RON | 153.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.661 RON | 4.661 RON | 11.520 RON | −6.996 RON | −6.859 RON | 213.251 RON | 213.167 RON | 84 RON | 36.101 RON | 177.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.900 RON | 6.900 RON | 6.064 RON | 770 RON | 836 RON | 220.828 RON | 210.896 RON | 9.932 RON | 36.872 RON | 183.956 RON | 875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.000 RON | 8.000 RON | 5.846 RON | 1.844 RON | 2.154 RON | 221.621 RON | 219.790 RON | 1.831 RON | 38.716 RON | 182.905 RON | 875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘIULEAN MIHAI-DAN
administrator
Municipiul Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
221,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 4,7 K RON | 6,9 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 99,8 K RON | 4,7 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 56,1 K RON | 11,5 K RON | 6,1 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 42,9 K RON | −7,0 K RON | 770 RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,8 K RON (99.2%)
Active circulante1,8 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri875 RON
Numerar956 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 319 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
215,4%
Marjă netă
184,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 122,3 K RON | 122,5 K RON | 99,8% |
| 2021 | 153,7 K RON | 196,8 K RON | 78,1% |
| 2022 | 177,2 K RON | 213,3 K RON | 83,1% |
| 2023 | 184,0 K RON | 220,8 K RON | 83,3% |
| 2024 | 182,9 K RON | 221,6 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 4,7 K RON | 6,9 K RON | 1,0 K RON | ▼ 85,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 42,9 K RON | −7,0 K RON | 770 RON | 1,8 K RON | ▲ 139,5% |
| Total active | 122,5 K RON | 196,8 K RON | 213,3 K RON | 220,8 K RON | 221,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 43,1 K RON | 36,1 K RON | 36,9 K RON | 38,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 122,3 K RON | 153,7 K RON | 177,2 K RON | 184,0 K RON | 182,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | – | 1.429,90 | -150,10 | 11,16 | 184,40 | ▲ 1.552,3% |
| Scor bonitate | 28 | 55 | 32 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.