CARAVAN SRL
CUI: 1818670
J35/3489/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1818670
Cod înmatriculare
J35/3489/1991
EUID
ROONRC.J35/3489/1991
Data înmatriculării
1991-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. IULIU GROZESCU, 4, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. IULIU GROZESCU
Număr:
4
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.200 RON | 10.200 RON | 6.810 RON | 3.082 RON | 3.390 RON | 87.862 RON | 54.915 RON | 32.947 RON | 87.708 RON | 154 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.200 RON | 10.200 RON | 6.141 RON | 3.759 RON | 4.059 RON | 91.613 RON | 52.315 RON | 39.298 RON | 70.467 RON | 21.146 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.200 RON | 10.200 RON | 7.569 RON | 2.323 RON | 2.631 RON | 73.033 RON | 49.716 RON | 23.317 RON | 72.790 RON | 243 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.200 RON | 10.200 RON | 10.947 RON | −966 RON | −747 RON | 71.978 RON | 47.117 RON | 24.861 RON | 71.824 RON | 154 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.200 RON | 10.200 RON | 6.929 RON | 2.774 RON | 3.271 RON | 74.703 RON | 44.517 RON | 30.186 RON | 74.599 RON | 104 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.200 RON | 13.163 RON | 8.434 RON | 4.039 RON | 4.729 RON | 121.532 RON | 84.700 RON | 36.832 RON | 121.532 RON | 0 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.550 RON | 12.858 RON | 15.842 RON | −2.984 RON | −2.984 RON | 119.857 RON | 79.434 RON | 40.423 RON | 118.643 RON | 1.214 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN LILIANA DOINA
administrator
TIMIŞOARA, TIMIŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.984 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
119,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 13,2 K RON | 12,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 6,1 K RON | 7,6 K RON | 10,9 K RON | 6,9 K RON | 8,4 K RON | 15,8 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 3,8 K RON | 2,3 K RON | −966 RON | 2,8 K RON | 4,0 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 33,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 98,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,4 K RON (66.3%)
Active circulante40,4 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41 RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 257,32 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154 RON | 87,9 K RON | 0,2% |
| 2020 | 21,1 K RON | 91,6 K RON | 23,1% |
| 2021 | 243 RON | 73,0 K RON | 0,3% |
| 2022 | 154 RON | 72,0 K RON | 0,2% |
| 2023 | 104 RON | 74,7 K RON | 0,1% |
| 2024 | 0 RON | 121,5 K RON | 0,0% |
| 2025 | 1,2 K RON | 119,9 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 3,8 K RON | 2,3 K RON | −966 RON | 2,8 K RON | 4,0 K RON | −3,0 K RON | ▼ 173,9% |
| Total active | 87,9 K RON | 91,6 K RON | 73,0 K RON | 72,0 K RON | 74,7 K RON | 121,5 K RON | 119,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 87,7 K RON | 70,5 K RON | 72,8 K RON | 71,8 K RON | 74,6 K RON | 121,5 K RON | 118,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 154 RON | 21,1 K RON | 243 RON | 154 RON | 104 RON | 0 RON | 1,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 213,94 | 1,86 | 95,95 | 161,44 | 290,25 | – | 33,30 | – |
| Marjă netă (%) | 30,22 | 36,85 | 22,77 | -9,47 | 27,20 | 39,60 | -28,28 | ▼ 171,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 87 | 64 | 95 | 67 | 64 | ▼ 4,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (33.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.