MICII CERCETASI DE LA ALFABET S.R.L.
CUI: 44814361
J35/3493/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44814361
Cod înmatriculare
J35/3493/2021
EUID
ROONRC.J35/3493/2021
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUREŞ, 154, 300778
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MUREŞ
Număr:
154
Cod poștal:
300778
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124.239 RON | 124.239 RON | 122.170 RON | 827 RON | 2.069 RON | 20.040 RON | 122 RON | 19.918 RON | 1.427 RON | 18.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.638 RON | 298.638 RON | 363.695 RON | −68.044 RON | −65.057 RON | 531 RON | 122 RON | 409 RON | −66.617 RON | 67.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 296.013 RON | 356.013 RON | 333.841 RON | 18.612 RON | 22.172 RON | 11.512 RON | 0 RON | 11.512 RON | −48.005 RON | 59.517 RON | 95 RON | 9.545 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 279.873 RON | 279.873 RON | 497.709 RON | −220.635 RON | −217.836 RON | 13.071 RON | 0 RON | 13.071 RON | −268.640 RON | 281.711 RON | 95 RON | 9.542 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
FUNIERU ALEXANDRA-ANAMARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
DIACU ADELINA-CLAUDIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−268.640 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−220.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2155.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
279,9 K RON
Rezultat Net 2024
−220,6 K RON
Total Active 2024
13,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 298,6 K RON | 296,0 K RON | 279,9 K RON |
| Venituri totale | 124,2 K RON | 298,6 K RON | 356,0 K RON | 279,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,2 K RON | 363,7 K RON | 333,8 K RON | 497,7 K RON |
| Rezultat net | 827 RON | −68,0 K RON | 18,6 K RON | −220,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−268.640 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95 RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.946,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,33 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,8%
Marjă netă
-78,8%
ROA
-1.688,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6 K RON | 20,0 K RON | 92,9% |
| 2022 | 67,1 K RON | 531 RON | 12.645,6% |
| 2023 | 59,5 K RON | 11,5 K RON | 517,0% |
| 2024 | 281,7 K RON | 13,1 K RON | 2.155,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 298,6 K RON | 296,0 K RON | 279,9 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 827 RON | −68,0 K RON | 18,6 K RON | −220,6 K RON | ▼ 1.285,4% |
| Total active | 20,0 K RON | 531 RON | 11,5 K RON | 13,1 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −66,6 K RON | −48,0 K RON | −268,6 K RON | ▼ 459,6% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 67,1 K RON | 59,5 K RON | 281,7 K RON | ▲ 373,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,01 | 0,19 | 0,05 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 0,67 | -22,78 | 6,29 | -78,83 | ▼ 1.353,3% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2155.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.