ALLEFFRA LUXURY S.R.L.

CUI: 48780318 J35/3497/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48780318
Cod înmatriculare J35/3497/2023
EUID ROONRC.J35/3497/2023
Data înmatriculării 2023-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, RETEZAT, 6, 2, 300588, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: RETEZAT
Număr: 6
Apartament: 2
Cod poștal: 300588
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 5.272 RON −5.272 RON −5.272 RON 28.775 RON 0 RON 28.775 RON −5.072 RON 33.847 RON 28.593 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 47.868 RON 47.994 RON 83.213 RON −35.219 RON −35.219 RON 78.354 RON 0 RON 78.354 RON −40.291 RON 119.093 RON 59.325 RON 12.315 RON 0 RON 448 RON 0
2025 61.946 RON 62.021 RON 86.305 RON −24.284 RON −24.284 RON 90.547 RON 2.668 RON 87.879 RON −64.575 RON 157.394 RON 52.184 RON 22.452 RON 0 RON 2.272 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOTA-MELTIȘ CRISTINA-ANDREEA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−64.575 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.284 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,9 K RON
Rezultat Net 2025
−24,3 K RON
Total Active 2025
90,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 47,9 K RON 61,9 K RON
Venituri totale 0 RON 48,0 K RON 62,0 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 83,2 K RON 86,3 K RON
Rezultat net −5,3 K RON −35,2 K RON −24,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (2.9%)
Active circulante87,9 K RON (97.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,2 K RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar13,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,19
Durata stocaj (zile) 308
Rotație creanțe (ori/an) 2,76
Durata încasare (zile) 132

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-26,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,8 K RON 28,8 K RON 117,6%
2024 119,1 K RON 78,4 K RON 152,0%
2025 157,4 K RON 90,5 K RON 173,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 47,9 K RON 61,9 K RON ▲ 29,4%
Rezultat net −5,3 K RON −35,2 K RON −24,3 K RON ▲ 31,0%
Total active 28,8 K RON 78,4 K RON 90,5 K RON ▲ 15,6%
Capitaluri proprii −5,1 K RON −40,3 K RON −64,6 K RON ▼ 60,3%
Datorii totale 33,8 K RON 119,1 K RON 157,4 K RON ▲ 32,2%
Lichiditate curentă 0,85 0,66 0,56 ▼ 15,1%
Marjă netă (%) – -73,58 -39,20 ▲ 46,7%
Scor bonitate 27 17 32 ▲ 88,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.