ROUA STREAM TM S.R.L.
CUI: 43362012
J35/3498/2020
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43362012
Cod înmatriculare
J35/3498/2020
EUID
ROONRC.J35/3498/2020
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Liliacului, 89, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Liliacului
Număr:
89
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 158.500 RON | 158.500 RON | 20.499 RON | 133.246 RON | 138.001 RON | 138.650 RON | 0 RON | 138.650 RON | 133.446 RON | 5.204 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 480.098 RON | 480.109 RON | 233.270 RON | 238.649 RON | 246.839 RON | 390.518 RON | 56.671 RON | 333.847 RON | 347.635 RON | 42.883 RON | 0 RON | 43.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 378.092 RON | 378.688 RON | 248.617 RON | 126.290 RON | 130.071 RON | 339.821 RON | 37.898 RON | 301.923 RON | 231.101 RON | 108.720 RON | 0 RON | 48.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 481.738 RON | 482.009 RON | 225.510 RON | 251.682 RON | 256.499 RON | 388.651 RON | 23.677 RON | 364.974 RON | 252.338 RON | 136.313 RON | 0 RON | 307.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENCEC OTILIA-TEREZIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
481,7 K RON
Rezultat Net 2023
251,7 K RON
Total Active 2023
388,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,5 K RON | 480,1 K RON | 378,1 K RON | 481,7 K RON |
| Venituri totale | 158,5 K RON | 480,1 K RON | 378,7 K RON | 482,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 233,3 K RON | 248,6 K RON | 225,5 K RON |
| Rezultat net | 133,2 K RON | 238,6 K RON | 126,3 K RON | 251,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 591,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (6.1%)
Active circulante365,0 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe307,1 K RON
Numerar57,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,2%
Marjă netă
52,2%
ROA
64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,2 K RON | 138,7 K RON | 3,8% |
| 2021 | 42,9 K RON | 390,5 K RON | 11,0% |
| 2022 | 108,7 K RON | 339,8 K RON | 32,0% |
| 2023 | 136,3 K RON | 388,7 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,5 K RON | 480,1 K RON | 378,1 K RON | 481,7 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 133,2 K RON | 238,6 K RON | 126,3 K RON | 251,7 K RON | ▲ 99,3% |
| Total active | 138,7 K RON | 390,5 K RON | 339,8 K RON | 388,7 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 133,4 K RON | 347,6 K RON | 231,1 K RON | 252,3 K RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 42,9 K RON | 108,7 K RON | 136,3 K RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 26,64 | 7,79 | 2,78 | 2,68 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 84,07 | 49,71 | 33,40 | 52,24 | ▲ 56,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (251,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 591,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.