NOE RESIDENCE HOTEL S.R.L.

CUI: 41639738 J35/3509/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41639738
Cod înmatriculare J35/3509/2019
EUID ROONRC.J35/3509/2019
Data înmatriculării 2019-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 22, 300217, ETAJ 2+3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr: 22
Cod poștal: 300217
Completare adresă: ETAJ 2+3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 24.361 RON 24.361 RON 5.719 RON 17.911 RON 18.642 RON 26.146 RON 0 RON 26.146 RON 18.111 RON 8.035 RON 82 RON 6.973 RON 0 RON 0 RON 0
2020 318.717 RON 319.160 RON 133.808 RON 182.082 RON 185.352 RON 251.710 RON 2.270 RON 249.440 RON 236.716 RON 14.994 RON 1.661 RON 6.682 RON 0 RON 0 RON 1
2021 850.340 RON 862.638 RON 286.892 RON 568.270 RON 575.746 RON 893.430 RON 23.853 RON 869.577 RON 804.986 RON 88.444 RON 30.546 RON 134.453 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAJLAT TIBERIU
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
850,3 K RON
Rezultat Net 2021
568,3 K RON
Total Active 2021
893,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 24,4 K RON 318,7 K RON 850,3 K RON
Venituri totale 24,4 K RON 319,2 K RON 862,6 K RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 133,8 K RON 286,9 K RON
Rezultat net 17,9 K RON 182,1 K RON 568,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,83 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,49 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,10 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,9 K RON (2.7%)
Active circulante869,6 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,5 K RON
Creanțe134,5 K RON
Numerar704,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,84
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 6,32
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
67,7%
Marjă netă
66,8%
ROA
63,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,0 K RON 26,1 K RON 30,7%
2020 15,0 K RON 251,7 K RON 6,0%
2021 88,4 K RON 893,4 K RON 9,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 24,4 K RON 318,7 K RON 850,3 K RON ▲ 166,8%
Rezultat net 17,9 K RON 182,1 K RON 568,3 K RON ▲ 212,1%
Total active 26,1 K RON 251,7 K RON 893,4 K RON ▲ 254,9%
Capitaluri proprii 18,1 K RON 236,7 K RON 805,0 K RON ▲ 240,1%
Datorii totale 8,0 K RON 15,0 K RON 88,4 K RON ▲ 489,9%
Lichiditate curentă 3,25 16,64 9,83 ▼ 40,9%
Marjă netă (%) 73,52 57,13 66,83 ▲ 17,0%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (568,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.