CEST SRL
CUI: 16978245
J35/3510/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16978245
Cod înmatriculare
J35/3510/2004
EUID
ROONRC.J35/3510/2004
Data înmatriculării
2004-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Caisului, 17, ÎNCĂPEREA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Caisului
Număr:
17
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.200 RON | 23.200 RON | 0 RON | 22.504 RON | 23.200 RON | 29.760 RON | 828 RON | 28.932 RON | 23.715 RON | 6.045 RON | 629 RON | −25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.680 RON | 36.680 RON | 26.207 RON | 9.396 RON | 10.473 RON | 33.469 RON | 828 RON | 32.641 RON | 33.111 RON | 358 RON | 629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.400 RON | 23.400 RON | 15.292 RON | 7.490 RON | 8.108 RON | 40.657 RON | 828 RON | 39.829 RON | 40.601 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.900 RON | 48.900 RON | 36.502 RON | 11.058 RON | 12.398 RON | 51.971 RON | 828 RON | 51.143 RON | 51.659 RON | 312 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.800 RON | 12.800 RON | 9.143 RON | 2.949 RON | 3.657 RON | 26.693 RON | 828 RON | 25.865 RON | 26.328 RON | 365 RON | 0 RON | 7.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.100 RON | 19.100 RON | 21.336 RON | −2.323 RON | −2.236 RON | 21.509 RON | 828 RON | 20.681 RON | 21.056 RON | 453 RON | 0 RON | 2.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.600 RON | 12.600 RON | 9.141 RON | 2.917 RON | 3.459 RON | 34.109 RON | 828 RON | 33.281 RON | 23.973 RON | 10.136 RON | 0 RON | 14.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCAR GEORGETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
34,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 36,7 K RON | 23,4 K RON | 48,9 K RON | 12,8 K RON | 19,1 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 36,7 K RON | 23,4 K RON | 48,9 K RON | 12,8 K RON | 19,1 K RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 26,2 K RON | 15,3 K RON | 36,5 K RON | 9,1 K RON | 21,3 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 9,4 K RON | 7,5 K RON | 11,1 K RON | 2,9 K RON | −2,3 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate828 RON (2.4%)
Active circulante33,3 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 433 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
23,2%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 29,8 K RON | 20,3% |
| 2020 | 358 RON | 33,5 K RON | 1,1% |
| 2021 | 56 RON | 40,7 K RON | 0,1% |
| 2022 | 312 RON | 52,0 K RON | 0,6% |
| 2023 | 365 RON | 26,7 K RON | 1,4% |
| 2024 | 453 RON | 21,5 K RON | 2,1% |
| 2025 | 10,1 K RON | 34,1 K RON | 29,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 36,7 K RON | 23,4 K RON | 48,9 K RON | 12,8 K RON | 19,1 K RON | 12,6 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 9,4 K RON | 7,5 K RON | 11,1 K RON | 2,9 K RON | −2,3 K RON | 2,9 K RON | ▲ 225,6% |
| Total active | 29,8 K RON | 33,5 K RON | 40,7 K RON | 52,0 K RON | 26,7 K RON | 21,5 K RON | 34,1 K RON | ▲ 58,6% |
| Capitaluri proprii | 23,7 K RON | 33,1 K RON | 40,6 K RON | 51,7 K RON | 26,3 K RON | 21,1 K RON | 24,0 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 358 RON | 56 RON | 312 RON | 365 RON | 453 RON | 10,1 K RON | ▲ 2.137,5% |
| Lichiditate curentă | 4,79 | 91,18 | 711,23 | 163,92 | 70,86 | 45,65 | 3,28 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 25,62 | 32,01 | 22,61 | 23,04 | -12,16 | 23,15 | ▲ 290,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 80 | 64 | 87 | ▲ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.