MESSINA WATERLINE S.R.L.

CUI: 43368236 J35/3519/2020 SRL Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43368236
Cod înmatriculare J35/3519/2020
EUID ROONRC.J35/3519/2020
Data înmatriculării 2020-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Salcâmilor, 66, 307210

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă: Salcâmilor
Număr: 66
Cod poștal: 307210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.062.405 RON 1.063.131 RON 339.888 RON 712.619 RON 723.243 RON 4.057.421 RON 0 RON 4.057.421 RON 712.819 RON 3.344.602 RON 0 RON 818.059 RON 0 RON 0 RON 1
2021 2.997.840 RON 3.044.536 RON 513.747 RON 2.501.103 RON 2.530.789 RON 3.677.268 RON 0 RON 3.677.268 RON 3.213.922 RON 463.346 RON 7.172 RON 1.986 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.112.540 RON 3.187.430 RON 1.166.302 RON 2.000.839 RON 2.021.128 RON 4.733.401 RON 0 RON 4.733.401 RON 3.656.680 RON 1.076.721 RON 13.686 RON 3.107.457 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MESSINA MAURO
administrator
TARANTO (TA), Italia
Pagina administratorului
BARBERIO ERASMO
administrator
BARI (BA), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
3,11 M RON
Rezultat Net 2022
2,00 M RON
Total Active 2022
4,73 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 1,06 M RON 3,00 M RON 3,11 M RON
Venituri totale 1,06 M RON 3,04 M RON 3,19 M RON
Cheltuieli totale 339,9 K RON 513,7 K RON 1,17 M RON
Rezultat net 712,6 K RON 2,50 M RON 2,00 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 4,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,40 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,38 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,40 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,73 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,7 K RON
Creanțe3,11 M RON
Numerar1,61 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 227,43
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 364

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,9%
Marjă netă
64,3%
ROA
42,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,34 M RON 4,06 M RON 82,4%
2021 463,3 K RON 3,68 M RON 12,6%
2022 1,08 M RON 4,73 M RON 22,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 1,06 M RON 3,00 M RON 3,11 M RON ▲ 3,8%
Rezultat net 712,6 K RON 2,50 M RON 2,00 M RON ▼ 20,0%
Total active 4,06 M RON 3,68 M RON 4,73 M RON ▲ 28,7%
Capitaluri proprii 712,8 K RON 3,21 M RON 3,66 M RON ▲ 13,8%
Datorii totale 3,34 M RON 463,3 K RON 1,08 M RON ▲ 132,4%
Lichiditate curentă 1,21 7,94 4,40 ▼ 44,6%
Marjă netă (%) 67,08 83,43 64,28 ▼ 23,0%
Scor bonitate 67 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,00 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,44 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.