MM WATER COMPONENTS S.R.L.
CUI: 43368821
J35/3523/2020
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43368821
Cod înmatriculare
J35/3523/2020
EUID
ROONRC.J35/3523/2020
Data înmatriculării
2020-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Salcâmilor, 66, 307210
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Salcâmilor
Număr:
66
Cod poștal:
307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 191.996 RON | 192.004 RON | 74.344 RON | 115.740 RON | 117.660 RON | 3.186.476 RON | 0 RON | 3.186.476 RON | 115.940 RON | 3.070.536 RON | 0 RON | 191.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.997.859 RON | 3.038.979 RON | 509.731 RON | 2.499.567 RON | 2.529.248 RON | 3.080.309 RON | 0 RON | 3.080.309 RON | 2.615.507 RON | 464.802 RON | 0 RON | 1.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.248.145 RON | 3.311.398 RON | 1.401.883 RON | 1.888.362 RON | 1.909.515 RON | 4.877.042 RON | 0 RON | 4.877.042 RON | 3.567.240 RON | 1.309.802 RON | 0 RON | 3.246.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 288 RON | 45.035 RON | −44.747 RON | −44.747 RON | 3.771.539 RON | 0 RON | 3.771.539 RON | 3.032.661 RON | 738.878 RON | 0 RON | 3.246.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MESSINA MAURO
administrator
TARANTO (TA), Italia
BARBERIO ERASMO
administrator
BARI (BA), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−44.747 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−44,7 K RON
Total Active 2023
3,77 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 3,00 M RON | 3,25 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 192,0 K RON | 3,04 M RON | 3,31 M RON | 288 RON |
| Cheltuieli totale | 74,3 K RON | 509,7 K RON | 1,40 M RON | 45,0 K RON |
| Rezultat net | 115,7 K RON | 2,50 M RON | 1,89 M RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,77 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,25 M RON
Numerar524,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,07 M RON | 3,19 M RON | 96,4% |
| 2021 | 464,8 K RON | 3,08 M RON | 15,1% |
| 2022 | 1,31 M RON | 4,88 M RON | 26,9% |
| 2023 | 738,9 K RON | 3,77 M RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 3,00 M RON | 3,25 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 115,7 K RON | 2,50 M RON | 1,89 M RON | −44,7 K RON | ▼ 102,4% |
| Total active | 3,19 M RON | 3,08 M RON | 4,88 M RON | 3,77 M RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 115,9 K RON | 2,62 M RON | 3,57 M RON | 3,03 M RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 3,07 M RON | 464,8 K RON | 1,31 M RON | 738,9 K RON | ▼ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 6,63 | 3,72 | 5,10 | ▲ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 60,28 | 83,38 | 58,14 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.