MM-BAROK S.R.L.
CUI: 38139406
J35/3538/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38139406
Cod înmatriculare
J35/3538/2017
EUID
ROONRC.J35/3538/2017
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROF. GHEORGHE LONGINESCU, 6, 300314
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PROF. GHEORGHE LONGINESCU
Număr:
6
Cod poștal:
300314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.890 RON | 45.940 RON | 33.156 RON | 11.406 RON | 12.784 RON | 68.652 RON | 0 RON | 68.652 RON | 21.726 RON | 46.926 RON | 3.975 RON | 64.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.191 RON | 35.957 RON | 16.165 RON | 18.714 RON | 19.792 RON | 84.955 RON | 0 RON | 84.955 RON | 40.440 RON | 44.515 RON | 9.996 RON | 19.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.543 RON | 37.543 RON | 21.198 RON | 15.640 RON | 16.345 RON | 91.704 RON | 0 RON | 91.704 RON | 56.080 RON | 35.624 RON | 21.699 RON | 45.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.308 RON | 150.287 RON | 108.087 RON | 39.946 RON | 42.200 RON | 110.575 RON | 0 RON | 110.575 RON | 96.026 RON | 14.549 RON | 15.190 RON | 76.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.104 RON | 72.333 RON | 85.948 RON | −14.336 RON | −13.615 RON | 113.304 RON | 0 RON | 113.304 RON | 81.690 RON | 32.454 RON | 36.972 RON | 56.079 RON | 0 RON | 840 RON | 1 |
| 2024 | 29.189 RON | 29.194 RON | 30.908 RON | −1.714 RON | −1.714 RON | 105.340 RON | 0 RON | 105.340 RON | 79.975 RON | 26.205 RON | 13.038 RON | 49.860 RON | 0 RON | 840 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.714 RON)
Cifra de Afaceri 2024
29,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
105,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 35,2 K RON | 37,5 K RON | 150,3 K RON | 72,1 K RON | 29,2 K RON |
| Venituri totale | 45,9 K RON | 36,0 K RON | 37,5 K RON | 150,3 K RON | 72,3 K RON | 29,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,2 K RON | 16,2 K RON | 21,2 K RON | 108,1 K RON | 85,9 K RON | 30,9 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 18,7 K RON | 15,6 K RON | 39,9 K RON | −14,3 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe49,9 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 624 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,9 K RON | 68,7 K RON | 68,4% |
| 2020 | 44,5 K RON | 85,0 K RON | 52,4% |
| 2021 | 35,6 K RON | 91,7 K RON | 38,9% |
| 2022 | 14,5 K RON | 110,6 K RON | 13,2% |
| 2023 | 32,5 K RON | 113,3 K RON | 28,6% |
| 2024 | 26,2 K RON | 105,3 K RON | 24,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 35,2 K RON | 37,5 K RON | 150,3 K RON | 72,1 K RON | 29,2 K RON | ▼ 59,5% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 18,7 K RON | 15,6 K RON | 39,9 K RON | −14,3 K RON | −1,7 K RON | ▲ 88,0% |
| Total active | 68,7 K RON | 85,0 K RON | 91,7 K RON | 110,6 K RON | 113,3 K RON | 105,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 21,7 K RON | 40,4 K RON | 56,1 K RON | 96,0 K RON | 81,7 K RON | 80,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 46,9 K RON | 44,5 K RON | 35,6 K RON | 14,5 K RON | 32,5 K RON | 26,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,91 | 2,57 | 7,60 | 3,49 | 4,02 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 24,86 | 53,18 | 41,66 | 26,58 | -19,88 | -5,87 | ▲ 70,5% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 95 | 100 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.