ADI CLAU TAXI S.R.L.
CUI: 41649057
J35/3541/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41649057
Cod înmatriculare
J35/3541/2019
EUID
ROONRC.J35/3541/2019
Data înmatriculării
2019-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRONICAR ION NECULCE, 47, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CRONICAR ION NECULCE
Număr:
47
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 911 RON | −911 RON | −911 RON | 789 RON | 0 RON | 789 RON | −711 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.195 RON | 20.195 RON | 14.655 RON | 5.176 RON | 5.540 RON | 29.472 RON | 20.139 RON | 9.333 RON | 4.465 RON | 25.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.877 RON | 31.579 RON | 28.580 RON | 2.071 RON | 2.999 RON | 34.416 RON | 11.806 RON | 22.610 RON | 6.536 RON | 27.880 RON | 0 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.054 RON | 11.240 RON | 34.381 RON | −23.252 RON | −23.141 RON | 7.899 RON | 3.472 RON | 4.427 RON | −22.716 RON | 30.615 RON | 0 RON | 3.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.266 RON | 62.155 RON | 58.689 RON | 3.088 RON | 3.466 RON | 62.713 RON | 61.458 RON | 1.255 RON | −19.628 RON | 75.730 RON | 0 RON | 682 RON | 6.611 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.817 RON | 16.651 RON | 39.043 RON | −22.392 RON | −22.392 RON | 37.128 RON | 35.161 RON | 1.967 RON | −42.019 RON | 75.369 RON | 0 RON | 940 RON | 3.778 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ADRIAN IONUŢ
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,8 K RON
Rezultat Net 2024
−22,4 K RON
Total Active 2024
37,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,2 K RON | 28,9 K RON | 11,1 K RON | 60,3 K RON | 13,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,2 K RON | 31,6 K RON | 11,2 K RON | 62,2 K RON | 16,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 911 RON | 14,7 K RON | 28,6 K RON | 34,4 K RON | 58,7 K RON | 39,0 K RON |
| Rezultat net | −911 RON | 5,2 K RON | 2,1 K RON | −23,3 K RON | 3,1 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,2 K RON (94.7%)
Active circulante2,0 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe940 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,70 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-162,1%
Marjă netă
-162,1%
ROA
-60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 789 RON | 190,1% |
| 2020 | 25,0 K RON | 29,5 K RON | 84,9% |
| 2021 | 27,9 K RON | 34,4 K RON | 81,0% |
| 2022 | 30,6 K RON | 7,9 K RON | 387,6% |
| 2023 | 75,7 K RON | 62,7 K RON | 120,8% |
| 2024 | 75,4 K RON | 37,1 K RON | 203,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,2 K RON | 28,9 K RON | 11,1 K RON | 60,3 K RON | 13,8 K RON | ▼ 77,1% |
| Rezultat net | −911 RON | 5,2 K RON | 2,1 K RON | −23,3 K RON | 3,1 K RON | −22,4 K RON | ▼ 825,1% |
| Total active | 789 RON | 29,5 K RON | 34,4 K RON | 7,9 K RON | 62,7 K RON | 37,1 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | −711 RON | 4,5 K RON | 6,5 K RON | −22,7 K RON | −19,6 K RON | −42,0 K RON | ▼ 114,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 25,0 K RON | 27,9 K RON | 30,6 K RON | 75,7 K RON | 75,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,37 | 0,81 | 0,14 | 0,02 | 0,03 | ▲ 57,2% |
| Marjă netă (%) | – | 25,63 | 7,17 | -210,35 | 5,12 | -162,06 | ▼ 3.265,2% |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 63 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.