WERKER TOMNATIC S.R.L.

CUI: 43649576 J35/354/2021 SRL Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43649576
Cod înmatriculare J35/354/2021
EUID ROONRC.J35/354/2021
Data înmatriculării 2021-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 45, 307255

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Număr: 45
Cod poștal: 307255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 28.036 RON 480 RON 27.556 RON 11.109 RON 16.927 RON 27.147 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 116.054 RON 117.474 RON 106.687 RON 8.600 RON 10.787 RON 118.894 RON 480 RON 118.414 RON 11.109 RON 107.785 RON 44.118 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KUBAJI DANIAL
administrator
HOMS, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,1 K RON
Rezultat Net 2024
8,6 K RON
Total Active 2024
118,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 116,1 K RON
Venituri totale 0 RON 117,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 106,7 K RON
Rezultat net 0 RON 8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate480 RON (0.4%)
Active circulante118,4 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,1 K RON
Numerar74,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,63
Durata stocaj (zile) 139
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,4%
ROA
7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,9 K RON 28,0 K RON 60,4%
2024 107,8 K RON 118,9 K RON 90,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 116,1 K RON –
Rezultat net 0 RON 8,6 K RON –
Total active 28,0 K RON 118,9 K RON ▲ 324,1%
Capitaluri proprii 11,1 K RON 11,1 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 16,9 K RON 107,8 K RON ▲ 536,8%
Lichiditate curentă 1,63 1,10 ▼ 32,5%
Marjă netă (%) – 7,41 –
Scor bonitate 57 55 ▼ 3,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.