TM AIRSOFT S.R.L.

CUI: 19181595 J35/3542/2006 SRL Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19181595

Cod înmatriculare J35/3542/2006

EUID ROONRC.J35/3542/2006

Data înmatriculării 2006-11-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Timişoarei, 44E, 307210

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Giarmata, Comuna Giarmata

Stradă: Timişoarei

Număr: 44E

Cod poștal: 307210

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	2.994 RON	148.389 RON	−145.395 RON	−145.395 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−216.387 RON	216.387 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	0 RON	0 RON	2.529 RON	−2.529 RON	−2.529 RON	12.795 RON	0 RON	12.795 RON	−218.916 RON	231.711 RON	12.406 RON	378 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PENTEK RAUL-COSMIN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

SANDU ADRIAN-OCTAVIAN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−218.916 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.529 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1811% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−2,5 K RON

Total Active 2024

12,8 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	3,0 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	148,4 K RON	2,5 K RON
Rezultat net	−145,4 K RON	−2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−218.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante12,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,4 K RON

Creanțe378 RON

Numerar11 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-19,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	216,4 K RON	0 RON	–
2024	231,7 K RON	12,8 K RON	1.811,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−145,4 K RON	−2,5 K RON	▲ 98,3%
Total active	0 RON	12,8 K RON	–
Capitaluri proprii	−216,4 K RON	−218,9 K RON	▼ 1,2%
Datorii totale	216,4 K RON	231,7 K RON	▲ 7,1%
Lichiditate curentă	0,00	0,06	–
Marjă netă (%)	–	–	–
Scor bonitate	25	30	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1811% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.