DOOR CONCEPT TIM S.R.L.
CUI: 44839757
J35/3545/2021
SRL
Timiş, Sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44839757
Cod înmatriculare
J35/3545/2021
EUID
ROONRC.J35/3545/2021
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic, FÂNTÂNII, 52/A, 307040
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic
Stradă:
FÂNTÂNII
Număr:
52/A
Cod poștal:
307040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1 RON | −1 RON | −1 RON | 10.266 RON | 0 RON | 10.266 RON | 199 RON | 10.067 RON | 8.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 269.655 RON | 269.655 RON | 231.061 RON | 30.666 RON | 38.594 RON | 69.232 RON | 0 RON | 69.232 RON | 30.865 RON | 38.706 RON | 30.172 RON | 15.036 RON | 0 RON | 339 RON | 0 |
| 2023 | 296.060 RON | 296.060 RON | 214.670 RON | 68.558 RON | 81.390 RON | 127.372 RON | 0 RON | 127.372 RON | 99.424 RON | 28.823 RON | 51.781 RON | 34.826 RON | 0 RON | 875 RON | 0 |
| 2024 | 172.363 RON | 172.363 RON | 179.040 RON | −7.965 RON | −6.677 RON | 110.976 RON | 0 RON | 110.976 RON | 91.458 RON | 20.745 RON | 63.297 RON | 18.918 RON | 0 RON | 1.227 RON | 0 |
| 2025 | 197.881 RON | 197.881 RON | 193.714 RON | 1.393 RON | 4.167 RON | 129.119 RON | 0 RON | 129.119 RON | 92.852 RON | 36.267 RON | 71.023 RON | 26.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOŞITIU RUBEN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
197,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
129,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,7 K RON | 296,1 K RON | 172,4 K RON | 197,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 269,7 K RON | 296,1 K RON | 172,4 K RON | 197,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1 RON | 231,1 K RON | 214,7 K RON | 179,0 K RON | 193,7 K RON |
| Rezultat net | −1 RON | 30,7 K RON | 68,6 K RON | −8,0 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,0 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,79 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,1 K RON | 10,3 K RON | 98,1% |
| 2022 | 38,7 K RON | 69,2 K RON | 55,9% |
| 2023 | 28,8 K RON | 127,4 K RON | 22,6% |
| 2024 | 20,7 K RON | 111,0 K RON | 18,7% |
| 2025 | 36,3 K RON | 129,1 K RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,7 K RON | 296,1 K RON | 172,4 K RON | 197,9 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | −1 RON | 30,7 K RON | 68,6 K RON | −8,0 K RON | 1,4 K RON | ▲ 117,5% |
| Total active | 10,3 K RON | 69,2 K RON | 127,4 K RON | 111,0 K RON | 129,1 K RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 199 RON | 30,9 K RON | 99,4 K RON | 91,5 K RON | 92,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 38,7 K RON | 28,8 K RON | 20,7 K RON | 36,3 K RON | ▲ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,79 | 4,42 | 5,35 | 3,56 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | – | 11,37 | 23,16 | -4,62 | 0,70 | ▲ 115,2% |
| Scor bonitate | 40 | 85 | 100 | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.