IMBREA SRL
CUI: 24565835
J35/3546/2008
SRL
Timiş, Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24565835
Cod înmatriculare
J35/3546/2008
EUID
ROONRC.J35/3546/2008
Data înmatriculării
2008-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare, 530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.934 RON | 305.964 RON | 301.205 RON | 1.699 RON | 4.759 RON | 236.690 RON | 771 RON | 235.919 RON | 13.320 RON | 223.370 RON | 174.969 RON | 7.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 204.289 RON | 219.676 RON | 222.819 RON | −5.161 RON | −3.143 RON | 329.119 RON | 521 RON | 328.598 RON | 8.159 RON | 320.960 RON | 261.126 RON | 20.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
IMBREA IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
IMBREA MONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−5.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
204,3 K RON
Rezultat Net 2020
−5,2 K RON
Total Active 2020
329,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 204,3 K RON |
| Venituri totale | 306,0 K RON | 219,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,2 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 118,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate521 RON (0.2%)
Active circulante328,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri261,1 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 467 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,81 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,4 K RON | 236,7 K RON | 94,4% |
| 2020 | 321,0 K RON | 329,1 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 204,3 K RON | ▼ 29,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −5,2 K RON | ▼ 403,8% |
| Total active | 236,7 K RON | 329,1 K RON | ▲ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 8,2 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 223,4 K RON | 321,0 K RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,02 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | -2,53 | ▼ 528,8% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.