CARTRANS INTERMED S.R.L.
CUI: 40002485
J35/3548/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40002485
Cod înmatriculare
J35/3548/2018
EUID
ROONRC.J35/3548/2018
Data înmatriculării
2018-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUNGĂ, 4, B, 13, 300182, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LUNGĂ
Număr:
4
Scară:
B
Apartament:
13
Cod poștal:
300182
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.305 RON | 304.320 RON | 247.042 RON | 54.835 RON | 57.278 RON | 118.723 RON | 16.497 RON | 102.226 RON | 53.738 RON | 66.709 RON | 6.886 RON | 79.832 RON | 0 RON | 1.724 RON | 1 |
| 2020 | 245.301 RON | 303.889 RON | 346.454 RON | −44.822 RON | −42.565 RON | 192.269 RON | 89.495 RON | 102.774 RON | 8.916 RON | 183.467 RON | 12.167 RON | 80.392 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2021 | 370.616 RON | 419.141 RON | 439.051 RON | −23.205 RON | −19.910 RON | 197.460 RON | 63.596 RON | 133.864 RON | −65.857 RON | 265.300 RON | 12.260 RON | 113.086 RON | 0 RON | 1.983 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROHNEAN CLAUDIA MIRELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−65.857 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−23.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
370,6 K RON
Rezultat Net 2021
−23,2 K RON
Total Active 2021
197,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 245,3 K RON | 370,6 K RON |
| Venituri totale | 304,3 K RON | 303,9 K RON | 419,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,0 K RON | 346,5 K RON | 439,1 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | −44,8 K RON | −23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 373,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−65.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,6 K RON (32.2%)
Active circulante133,9 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe113,1 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,23 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,7 K RON | 118,7 K RON | 56,2% |
| 2020 | 183,5 K RON | 192,3 K RON | 95,4% |
| 2021 | 265,3 K RON | 197,5 K RON | 134,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 245,3 K RON | 370,6 K RON | ▲ 51,1% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | −44,8 K RON | −23,2 K RON | ▲ 48,2% |
| Total active | 118,7 K RON | 192,3 K RON | 197,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 53,7 K RON | 8,9 K RON | −65,9 K RON | ▼ 838,6% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 183,5 K RON | 265,3 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,56 | 0,50 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 18,02 | -18,27 | -6,26 | ▲ 65,7% |
| Scor bonitate | 77 | 23 | 32 | ▲ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.