MESSINA PURE WATER S.R.L.

CUI: 43379227 J35/3549/2020 SRL Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43379227
Cod înmatriculare J35/3549/2020
EUID ROONRC.J35/3549/2020
Data înmatriculării 2020-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Salcâmilor, 66, 307210

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă: Salcâmilor
Număr: 66
Cod poștal: 307210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 319.452 RON 319.452 RON 140.211 RON 176.046 RON 179.241 RON 3.461.682 RON 183 RON 3.461.499 RON 176.446 RON 3.285.236 RON 0 RON 319.652 RON 0 RON 0 RON 1
2021 3.144.053 RON 3.183.086 RON 510.967 RON 2.641.033 RON 2.672.119 RON 3.281.401 RON 0 RON 3.281.401 RON 2.817.479 RON 463.922 RON 0 RON 261.520 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.272.226 RON 3.329.299 RON 825.591 RON 2.482.398 RON 2.503.708 RON 4.581.452 RON 0 RON 4.581.452 RON 3.842.826 RON 738.626 RON 0 RON 3.269.496 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MESSINA MAURO
administrator
TARANTO, Italia
Pagina administratorului
BARBERIO ERASMO
administrator
BARI (BA), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
3,27 M RON
Rezultat Net 2022
2,48 M RON
Total Active 2022
4,58 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 319,5 K RON 3,14 M RON 3,27 M RON
Venituri totale 319,5 K RON 3,18 M RON 3,33 M RON
Cheltuieli totale 140,2 K RON 511,0 K RON 825,6 K RON
Rezultat net 176,0 K RON 2,64 M RON 2,48 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,20 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,20 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,20 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,58 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,27 M RON
Numerar1,31 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 365

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
76,5%
Marjă netă
75,9%
ROA
54,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,29 M RON 3,46 M RON 94,9%
2021 463,9 K RON 3,28 M RON 14,1%
2022 738,6 K RON 4,58 M RON 16,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 319,5 K RON 3,14 M RON 3,27 M RON ▲ 4,1%
Rezultat net 176,0 K RON 2,64 M RON 2,48 M RON ▼ 6,0%
Total active 3,46 M RON 3,28 M RON 4,58 M RON ▲ 39,6%
Capitaluri proprii 176,4 K RON 2,82 M RON 3,84 M RON ▲ 36,4%
Datorii totale 3,29 M RON 463,9 K RON 738,6 K RON ▲ 59,2%
Lichiditate curentă 1,05 7,07 6,20 ▼ 12,3%
Marjă netă (%) 55,11 84,00 75,86 ▼ 9,7%
Scor bonitate 60 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,48 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,20 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.