MIDRAS DISTRIBUTION SRL
CUI: 22483216
J35/3553/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22483216
Cod înmatriculare
J35/3553/2007
EUID
ROONRC.J35/3553/2007
Data înmatriculării
2007-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MUNTENIEI, C30, P, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MUNTENIEI
Număr:
C30
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 362.726 RON | 362.726 RON | 357.119 RON | 1.980 RON | 5.607 RON | 733.058 RON | 2.085 RON | 730.973 RON | −171.760 RON | 904.818 RON | 551.920 RON | 83.255 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 252.635 RON | 252.635 RON | 247.789 RON | 2.446 RON | 4.846 RON | 854.798 RON | 4.468 RON | 850.330 RON | −169.314 RON | 1.024.112 RON | 704.839 RON | 90.580 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 264.716 RON | 264.716 RON | 257.599 RON | 4.498 RON | 7.117 RON | 995.273 RON | 18.594 RON | 976.679 RON | −164.816 RON | 1.160.089 RON | 847.668 RON | 125.492 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 263.380 RON | 263.380 RON | 257.991 RON | 2.755 RON | 5.389 RON | 1.131.193 RON | 28.340 RON | 1.102.853 RON | −162.061 RON | 1.293.254 RON | 968.558 RON | 112.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 238.340 RON | 242.533 RON | 207.778 RON | 33.087 RON | 34.755 RON | 1.319.941 RON | 28.339 RON | 1.291.602 RON | −128.974 RON | 1.448.915 RON | 1.168.950 RON | 90.585 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 327.290 RON | 327.290 RON | 308.523 RON | 13.659 RON | 18.767 RON | 1.394.964 RON | 53.801 RON | 1.341.163 RON | −115.315 RON | 1.510.279 RON | 1.223.463 RON | 99.131 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRAGAN MIHAIL CRISTIAN
administrator
ORSOVA,MEHEDINTI
DRAGAN ALEXANDRA TEODORA
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
327,3 K RON
Rezultat Net 2024
13,7 K RON
Total Active 2024
1,39 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,7 K RON | 252,6 K RON | 264,7 K RON | 263,4 K RON | 238,3 K RON | 327,3 K RON |
| Venituri totale | 362,7 K RON | 252,6 K RON | 264,7 K RON | 263,4 K RON | 242,5 K RON | 327,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,1 K RON | 247,8 K RON | 257,6 K RON | 258,0 K RON | 207,8 K RON | 308,5 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 4,5 K RON | 2,8 K RON | 33,1 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 262,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,8 K RON (3.9%)
Active circulante1,34 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,22 M RON
Creanțe99,1 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.364 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,2%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 904,8 K RON | 733,1 K RON | 123,4% |
| 2020 | 1,02 M RON | 854,8 K RON | 119,8% |
| 2021 | 1,16 M RON | 995,3 K RON | 116,6% |
| 2022 | 1,29 M RON | 1,13 M RON | 114,3% |
| 2023 | 1,45 M RON | 1,32 M RON | 109,8% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,39 M RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,7 K RON | 252,6 K RON | 264,7 K RON | 263,4 K RON | 238,3 K RON | 327,3 K RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 4,5 K RON | 2,8 K RON | 33,1 K RON | 13,7 K RON | ▼ 58,7% |
| Total active | 733,1 K RON | 854,8 K RON | 995,3 K RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,39 M RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −171,8 K RON | −169,3 K RON | −164,8 K RON | −162,1 K RON | −129,0 K RON | −115,3 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 904,8 K RON | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,51 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | 0,97 | 1,70 | 1,05 | 13,88 | 4,17 | ▼ 70,0% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 50 | 37 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.