LI ZIQI S.R.L.
CUI: 46579238
J35/3561/2022
SRL
Timiş, Sat Icloda, Comuna Sacoşu Turcesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46579238
Cod înmatriculare
J35/3561/2022
EUID
ROONRC.J35/3561/2022
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Icloda, Comuna Sacoşu Turcesc, 107A, 307357
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Icloda, Comuna Sacoşu Turcesc
Număr:
107A
Cod poștal:
307357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.440 RON | −1.440 RON | −1.440 RON | 195 RON | 0 RON | 195 RON | −1.240 RON | 1.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.530 RON | 83.797 RON | 60.788 RON | 22.304 RON | 23.009 RON | 269.360 RON | 4.533 RON | 264.827 RON | 21.064 RON | 48.575 RON | 27.749 RON | 200.001 RON | 199.721 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 15.565 RON | 104.959 RON | −89.394 RON | −89.394 RON | 422.833 RON | 217.316 RON | 205.517 RON | −68.342 RON | 307.019 RON | 0 RON | 200.337 RON | 184.156 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.100 RON | 75.423 RON | 213.349 RON | −137.926 RON | −137.926 RON | 142.591 RON | 140.405 RON | 2.186 RON | −206.268 RON | 230.026 RON | 318 RON | 1.867 RON | 118.833 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUREA RALUCA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−206.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,1 K RON
Rezultat Net 2025
−137,9 K RON
Total Active 2025
142,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,5 K RON | 0 RON | 10,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 83,8 K RON | 15,6 K RON | 75,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 60,8 K RON | 105,0 K RON | 213,3 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 22,3 K RON | −89,4 K RON | −137,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−206.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,4 K RON (98.5%)
Active circulante2,2 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri318 RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,76 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,41 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.365,6%
Marjă netă
-1.365,6%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 195 RON | 735,9% |
| 2023 | 48,6 K RON | 269,4 K RON | 18,0% |
| 2024 | 307,0 K RON | 422,8 K RON | 72,6% |
| 2025 | 230,0 K RON | 142,6 K RON | 161,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,5 K RON | 0 RON | 10,1 K RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 22,3 K RON | −89,4 K RON | −137,9 K RON | ▼ 54,3% |
| Total active | 195 RON | 269,4 K RON | 422,8 K RON | 142,6 K RON | ▼ 66,3% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 21,1 K RON | −68,3 K RON | −206,3 K RON | ▼ 201,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 48,6 K RON | 307,0 K RON | 230,0 K RON | ▼ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 5,45 | 0,67 | 0,01 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | – | 26,70 | – | -1.365,60 | – |
| Scor bonitate | 22 | 78 | 20 | 12 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.