WATER & SHAPES S.R.L.
CUI: 40465250
J35/356/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40465250
Cod înmatriculare
J35/356/2019
EUID
ROONRC.J35/356/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FILARET BARBU, 15, 3/2, 300192, CAMERA 1, FRACTIUNEA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FILARET BARBU
Număr:
15
Apartament:
3/2
Cod poștal:
300192
Completare adresă:
CAMERA 1, FRACTIUNEA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 60 RON | −60 RON | −60 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 140 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 140 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 140 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 392 RON | −392 RON | −392 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −252 RON | 452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 296.261 RON | 296.270 RON | 234.106 RON | 59.202 RON | 62.164 RON | 66.498 RON | 0 RON | 66.498 RON | 58.950 RON | 7.548 RON | 0 RON | 62.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.703 RON | 111.703 RON | 81.557 RON | 29.029 RON | 30.146 RON | 97.333 RON | 66.583 RON | 30.750 RON | 27.426 RON | 69.907 RON | 0 RON | 1.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.163 RON | 253.947 RON | 371.615 RON | −120.208 RON | −117.668 RON | 283.957 RON | 223.285 RON | 60.672 RON | −92.783 RON | 376.740 RON | 0 RON | 2.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REVESZ LEVENTE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.783 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,2 K RON
Rezultat Net 2025
−120,2 K RON
Total Active 2025
284,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296,3 K RON | 111,7 K RON | 193,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296,3 K RON | 111,7 K RON | 253,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 392 RON | 234,1 K RON | 81,6 K RON | 371,6 K RON |
| Rezultat net | −60 RON | 0 RON | 0 RON | −392 RON | 59,2 K RON | 29,0 K RON | −120,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,3 K RON (78.6%)
Active circulante60,7 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar58,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,81 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,9%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 RON | 200 RON | 30,0% |
| 2020 | 60 RON | 200 RON | 30,0% |
| 2021 | 60 RON | 200 RON | 30,0% |
| 2022 | 452 RON | 200 RON | 226,0% |
| 2023 | 7,5 K RON | 66,5 K RON | 11,4% |
| 2024 | 69,9 K RON | 97,3 K RON | 71,8% |
| 2025 | 376,7 K RON | 284,0 K RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296,3 K RON | 111,7 K RON | 193,2 K RON | ▲ 72,9% |
| Rezultat net | −60 RON | 0 RON | 0 RON | −392 RON | 59,2 K RON | 29,0 K RON | −120,2 K RON | ▼ 514,1% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 66,5 K RON | 97,3 K RON | 284,0 K RON | ▲ 191,7% |
| Capitaluri proprii | 140 RON | 140 RON | 140 RON | −252 RON | 59,0 K RON | 27,4 K RON | −92,8 K RON | ▼ 438,3% |
| Datorii totale | 60 RON | 60 RON | 60 RON | 452 RON | 7,5 K RON | 69,9 K RON | 376,7 K RON | ▲ 438,9% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,44 | 8,81 | 0,44 | 0,16 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 19,98 | 25,99 | -62,23 | ▼ 339,4% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 75 | 15 | 95 | 48 | 19 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.