PONTICUS SRL
CUI: 2516173
J35/3581/1992
SRL
Timiş, Sat Voiteg, Comuna Voiteg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2516173
Cod înmatriculare
J35/3581/1992
EUID
ROONRC.J35/3581/1992
Data înmatriculării
1992-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Voiteg, Comuna Voiteg, Sat VOITEG, 107, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Voiteg, Comuna Voiteg
Sector:
0
Stradă:
Sat VOITEG
Număr:
107
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.372 RON | 158.372 RON | 164.593 RON | −7.809 RON | −6.221 RON | 163.686 RON | 0 RON | 163.686 RON | −52.671 RON | 216.357 RON | 160.063 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 138.165 RON | 138.165 RON | 150.405 RON | −13.596 RON | −12.240 RON | 199.018 RON | 0 RON | 199.018 RON | −66.267 RON | 265.285 RON | 194.551 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 155.427 RON | 155.427 RON | 165.624 RON | −11.736 RON | −10.197 RON | 211.946 RON | 0 RON | 211.946 RON | −78.003 RON | 289.949 RON | 208.170 RON | 1.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 152.849 RON | 152.849 RON | 168.058 RON | −16.739 RON | −15.209 RON | 245.489 RON | 0 RON | 245.489 RON | −94.742 RON | 340.231 RON | 241.121 RON | 1.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.075 RON | 138.075 RON | 163.004 RON | −26.304 RON | −24.929 RON | 303.191 RON | 0 RON | 303.191 RON | −121.046 RON | 424.237 RON | 299.352 RON | 1.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 199.980 RON | 199.980 RON | 222.756 RON | −24.776 RON | −22.776 RON | 349.591 RON | 0 RON | 349.591 RON | −145.822 RON | 495.413 RON | 345.641 RON | 1.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COPORAN MIRELA SIMONA
administrator
TIMIŞOARA, TIMIŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−145.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,0 K RON
Rezultat Net 2024
−24,8 K RON
Total Active 2024
349,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,4 K RON | 138,2 K RON | 155,4 K RON | 152,8 K RON | 138,1 K RON | 200,0 K RON |
| Venituri totale | 158,4 K RON | 138,2 K RON | 155,4 K RON | 152,8 K RON | 138,1 K RON | 200,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,6 K RON | 150,4 K RON | 165,6 K RON | 168,1 K RON | 163,0 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −13,6 K RON | −11,7 K RON | −16,7 K RON | −26,3 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−145.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante349,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,6 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 631 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,4 K RON | 163,7 K RON | 132,2% |
| 2020 | 265,3 K RON | 199,0 K RON | 133,3% |
| 2021 | 289,9 K RON | 211,9 K RON | 136,8% |
| 2022 | 340,2 K RON | 245,5 K RON | 138,6% |
| 2023 | 424,2 K RON | 303,2 K RON | 139,9% |
| 2024 | 495,4 K RON | 349,6 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,4 K RON | 138,2 K RON | 155,4 K RON | 152,8 K RON | 138,1 K RON | 200,0 K RON | ▲ 44,8% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −13,6 K RON | −11,7 K RON | −16,7 K RON | −26,3 K RON | −24,8 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 163,7 K RON | 199,0 K RON | 211,9 K RON | 245,5 K RON | 303,2 K RON | 349,6 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −52,7 K RON | −66,3 K RON | −78,0 K RON | −94,7 K RON | −121,0 K RON | −145,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Datorii totale | 216,4 K RON | 265,3 K RON | 289,9 K RON | 340,2 K RON | 424,2 K RON | 495,4 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -4,93 | -9,84 | -7,55 | -10,95 | -19,05 | -12,39 | ▲ 35,0% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 17 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.