DTS INSTAL S.R.L.
CUI: 46586162
J35/3585/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46586162
Cod înmatriculare
J35/3585/2022
EUID
ROONRC.J35/3585/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BABA DOCHIA, 10A, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BABA DOCHIA
Număr:
10A
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 889 RON | 3.072 RON | 3.111 RON | 4.078 RON | 0 RON | 4.078 RON | 3.272 RON | 806 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.000 RON | 10.000 RON | 37.677 RON | −27.767 RON | −27.677 RON | 14.078 RON | 0 RON | 14.078 RON | −24.495 RON | 38.573 RON | 0 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.000 RON | 18.000 RON | 56.220 RON | −38.400 RON | −38.220 RON | 32.078 RON | 0 RON | 32.078 RON | −62.905 RON | 94.983 RON | 0 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 44.100 RON | 44.100 RON | 56.220 RON | −12.561 RON | −12.120 RON | 76.178 RON | 0 RON | 76.178 RON | −75.466 RON | 151.644 RON | 0 RON | 76.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUHARIU-TOTAN PETRU
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.561 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,1 K RON
Rezultat Net 2025
−12,6 K RON
Total Active 2025
76,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 10,0 K RON | 18,0 K RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 10,0 K RON | 18,0 K RON | 44,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 889 RON | 37,7 K RON | 56,2 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −27,8 K RON | −38,4 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,1 K RON
Numerar78 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 630 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 806 RON | 4,1 K RON | 19,8% |
| 2023 | 38,6 K RON | 14,1 K RON | 274,0% |
| 2024 | 95,0 K RON | 32,1 K RON | 296,1% |
| 2025 | 151,6 K RON | 76,2 K RON | 199,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 10,0 K RON | 18,0 K RON | 44,1 K RON | ▲ 145,0% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −27,8 K RON | −38,4 K RON | −12,6 K RON | ▲ 67,3% |
| Total active | 4,1 K RON | 14,1 K RON | 32,1 K RON | 76,2 K RON | ▲ 137,5% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −24,5 K RON | −62,9 K RON | −75,5 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 806 RON | 38,6 K RON | 95,0 K RON | 151,6 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 5,06 | 0,37 | 0,34 | 0,50 | ▲ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 76,80 | -277,67 | -213,33 | -28,48 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.