AGRO MATEI COP S.R.L.
CUI: 44862571
J35/3602/2021
SRL
Timiş, Sat Pesac, Comuna Pesac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44862571
Cod înmatriculare
J35/3602/2021
EUID
ROONRC.J35/3602/2021
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Pesac, Comuna Pesac, 880, 307316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 47.482 RON | 14.714 RON | 32.768 RON | 32.768 RON | 49.018 RON | 1.500 RON | 47.518 RON | 32.968 RON | 16.050 RON | 4.750 RON | 11.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.472 RON | 170.793 RON | 116.218 RON | 53.421 RON | 54.575 RON | 111.957 RON | 1.500 RON | 110.457 RON | 86.389 RON | 25.568 RON | 82.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 239.329 RON | 344.250 RON | 434.093 RON | −95.340 RON | −89.843 RON | 2.684.017 RON | 1.796.557 RON | 887.460 RON | −8.951 RON | 1.025.610 RON | 52.142 RON | 776.060 RON | 1.667.358 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 219.040 RON | 717.321 RON | 776.101 RON | −58.780 RON | −58.780 RON | 2.040.136 RON | 1.907.324 RON | 132.812 RON | −67.730 RON | 747.812 RON | 48.752 RON | 83.834 RON | 1.360.054 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACRA IOAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.780 RON)
Cifra de Afaceri 2024
219,0 K RON
Rezultat Net 2024
−58,8 K RON
Total Active 2024
2,04 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,5 K RON | 239,3 K RON | 219,0 K RON |
| Venituri totale | 47,5 K RON | 170,8 K RON | 344,3 K RON | 717,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 116,2 K RON | 434,1 K RON | 776,1 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 53,4 K RON | −95,3 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 338,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (93.5%)
Active circulante132,8 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,8 K RON
Creanțe83,8 K RON
Numerar226 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,49 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,1 K RON | 49,0 K RON | 32,7% |
| 2022 | 25,6 K RON | 112,0 K RON | 22,8% |
| 2023 | 1,03 M RON | 2,68 M RON | 38,2% |
| 2024 | 747,8 K RON | 2,04 M RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,5 K RON | 239,3 K RON | 219,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 53,4 K RON | −95,3 K RON | −58,8 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 49,0 K RON | 112,0 K RON | 2,68 M RON | 2,04 M RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 86,4 K RON | −9,0 K RON | −67,7 K RON | ▼ 656,7% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 25,6 K RON | 1,03 M RON | 747,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 4,32 | 0,87 | 0,18 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | – | 138,86 | -39,84 | -26,84 | ▲ 32,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.