FALTEISEN SRL
CUI: 9728378
J35/3618/1994
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9728378
Cod înmatriculare
J35/3618/1994
EUID
ROONRC.J35/3618/1994
Data înmatriculării
1994-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, Com. JEBEL, 1125A, 1922
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Jebel, Comuna Jebel
Sector:
0
Stradă:
Com. JEBEL
Număr:
1125A
Cod poștal:
1922
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.943 RON | 316.221 RON | 316.984 RON | −7.392 RON | −763 RON | 330.765 RON | 132.322 RON | 198.443 RON | −16.678 RON | 347.443 RON | 186.066 RON | 10.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 326.217 RON | 327.641 RON | 350.680 RON | −26.248 RON | −23.039 RON | 343.998 RON | 132.322 RON | 211.676 RON | −42.926 RON | 386.924 RON | 183.842 RON | 26.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 261.982 RON | 261.982 RON | 283.288 RON | −28.946 RON | −21.306 RON | 342.388 RON | 153.008 RON | 189.380 RON | −71.872 RON | 414.260 RON | 169.116 RON | 16.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA IONICĂ
administrator
Sat Zece Hotare, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−71.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−28.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
262,0 K RON
Rezultat Net 2021
−28,9 K RON
Total Active 2021
342,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,9 K RON | 326,2 K RON | 262,0 K RON |
| Venituri totale | 316,2 K RON | 327,6 K RON | 262,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,0 K RON | 350,7 K RON | 283,3 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −26,2 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 247,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−71.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,0 K RON (44.7%)
Active circulante189,4 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,1 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,27 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 347,4 K RON | 330,8 K RON | 105,0% |
| 2020 | 386,9 K RON | 344,0 K RON | 112,5% |
| 2021 | 414,3 K RON | 342,4 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,9 K RON | 326,2 K RON | 262,0 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −26,2 K RON | −28,9 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 330,8 K RON | 344,0 K RON | 342,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | −42,9 K RON | −71,9 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 347,4 K RON | 386,9 K RON | 414,3 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,55 | 0,46 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -2,34 | -8,05 | -11,05 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.