IMELDA PROJECT S.R.L.
CUI: 41678117
J35/3623/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41678117
Cod înmatriculare
J35/3623/2019
EUID
ROONRC.J35/3623/2019
Data înmatriculării
2019-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUCOVINEI, 47/C, 300665, CAMERA 40
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUCOVINEI
Număr:
47/C
Cod poștal:
300665
Completare adresă:
CAMERA 40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.096.213 RON | 1.098.610 RON | 98.355 RON | 967.302 RON | 1.000.255 RON | 1.019.358 RON | 91 RON | 1.019.267 RON | 972.302 RON | 47.056 RON | 0 RON | 138.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.331 RON | 86.413 RON | 102.873 RON | −18.726 RON | −16.460 RON | 958.926 RON | 317 RON | 958.609 RON | 953.576 RON | 5.350 RON | 0 RON | 92.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 17.170 RON | 36.337 RON | −19.593 RON | −19.167 RON | 934.910 RON | 165 RON | 934.745 RON | 933.983 RON | 927 RON | 0 RON | 318.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 21.963 RON | 99.226 RON | −77.263 RON | −77.263 RON | 884.341 RON | 13 RON | 884.328 RON | 856.720 RON | 27.621 RON | 0 RON | 580.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.845 RON | 306.047 RON | 477.922 RON | −174.784 RON | −171.875 RON | 712.800 RON | 0 RON | 712.800 RON | 681.936 RON | 30.864 RON | 107.467 RON | 604.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.694 RON | 209.872 RON | 347.785 RON | −137.913 RON | −137.913 RON | 173.411 RON | 0 RON | 173.411 RON | −80.977 RON | 254.388 RON | 0 RON | 173.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.512 RON | −3.512 RON | −3.512 RON | 153.157 RON | 0 RON | 153.157 RON | −84.490 RON | 237.647 RON | 0 RON | 153.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRATEA MASSIMILIANO
administrator
GIUSSANO (MI), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.512 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
153,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 65,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 296,8 K RON | 209,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 86,4 K RON | 17,2 K RON | 22,0 K RON | 306,0 K RON | 209,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 98,4 K RON | 102,9 K RON | 36,3 K RON | 99,2 K RON | 477,9 K RON | 347,8 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | 967,3 K RON | −18,7 K RON | −19,6 K RON | −77,3 K RON | −174,8 K RON | −137,9 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −147,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,0 K RON
Numerar109 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,1 K RON | 1,02 M RON | 4,6% |
| 2020 | 5,4 K RON | 958,9 K RON | 0,6% |
| 2021 | 927 RON | 934,9 K RON | 0,1% |
| 2022 | 27,6 K RON | 884,3 K RON | 3,1% |
| 2023 | 30,9 K RON | 712,8 K RON | 4,3% |
| 2024 | 254,4 K RON | 173,4 K RON | 146,7% |
| 2025 | 237,6 K RON | 153,2 K RON | 155,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 65,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 296,8 K RON | 209,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 967,3 K RON | −18,7 K RON | −19,6 K RON | −77,3 K RON | −174,8 K RON | −137,9 K RON | −3,5 K RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 1,02 M RON | 958,9 K RON | 934,9 K RON | 884,3 K RON | 712,8 K RON | 173,4 K RON | 153,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 972,3 K RON | 953,6 K RON | 934,0 K RON | 856,7 K RON | 681,9 K RON | −81,0 K RON | −84,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 47,1 K RON | 5,4 K RON | 927 RON | 27,6 K RON | 30,9 K RON | 254,4 K RON | 237,6 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 21,66 | 179,18 | 1.008,35 | 32,02 | 23,09 | 0,68 | 0,64 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 88,24 | -28,66 | – | – | -58,88 | -65,77 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 67 | 60 | 57 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.