OCB PARTNERS S.R.L.
CUI: 40038969
J35/3630/2018
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40038969
Cod înmatriculare
J35/3630/2018
EUID
ROONRC.J35/3630/2018
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, PARCULUI, 13, 2, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
PARCULUI
Număr:
13
Apartament:
2
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.725 RON | 415.329 RON | 254.446 RON | 156.826 RON | 160.883 RON | 174.285 RON | 336 RON | 173.949 RON | 145.169 RON | 29.116 RON | 0 RON | 90.188 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 534.350 RON | 564.125 RON | 290.758 RON | 268.396 RON | 273.367 RON | 335.973 RON | 66.441 RON | 269.532 RON | 268.636 RON | 67.337 RON | 0 RON | 141.506 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 895.650 RON | 912.615 RON | 585.893 RON | 318.236 RON | 326.722 RON | 421.351 RON | 117.283 RON | 304.068 RON | 318.477 RON | 102.874 RON | 0 RON | 117.699 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 979.917 RON | 980.580 RON | 609.101 RON | 361.872 RON | 371.479 RON | 405.176 RON | 89.263 RON | 315.913 RON | 362.112 RON | 54.624 RON | 0 RON | 288.202 RON | 0 RON | 11.560 RON | 12 |
| 2023 | 470.233 RON | 483.035 RON | 583.343 RON | −105.148 RON | −100.308 RON | 203.288 RON | 72.945 RON | 130.343 RON | −23.036 RON | 225.434 RON | 2.380 RON | 48.973 RON | 0 RON | −890 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROIBU MIREL-BOGDAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−23.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−105.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
470,2 K RON
Rezultat Net 2023
−105,1 K RON
Total Active 2023
203,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,7 K RON | 534,4 K RON | 895,7 K RON | 979,9 K RON | 470,2 K RON |
| Venituri totale | 415,3 K RON | 564,1 K RON | 912,6 K RON | 980,6 K RON | 483,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,4 K RON | 290,8 K RON | 585,9 K RON | 609,1 K RON | 583,3 K RON |
| Rezultat net | 156,8 K RON | 268,4 K RON | 318,2 K RON | 361,9 K RON | −105,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 829,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,9 K RON (35.9%)
Active circulante130,3 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe49,0 K RON
Numerar79,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,58 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,60 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-51,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,1 K RON | 174,3 K RON | 16,7% |
| 2020 | 67,3 K RON | 336,0 K RON | 20,0% |
| 2021 | 102,9 K RON | 421,4 K RON | 24,4% |
| 2022 | 54,6 K RON | 405,2 K RON | 13,5% |
| 2023 | 225,4 K RON | 203,3 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,7 K RON | 534,4 K RON | 895,7 K RON | 979,9 K RON | 470,2 K RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | 156,8 K RON | 268,4 K RON | 318,2 K RON | 361,9 K RON | −105,1 K RON | ▼ 129,1% |
| Total active | 174,3 K RON | 336,0 K RON | 421,4 K RON | 405,2 K RON | 203,3 K RON | ▼ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 145,2 K RON | 268,6 K RON | 318,5 K RON | 362,1 K RON | −23,0 K RON | ▼ 106,4% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 67,3 K RON | 102,9 K RON | 54,6 K RON | 225,4 K RON | ▲ 312,7% |
| Lichiditate curentă | 5,97 | 4,00 | 2,96 | 5,78 | 0,58 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 38,65 | 50,23 | 35,53 | 36,93 | -22,36 | ▼ 160,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 829,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.