ONESIMUS BAKERY S.R.L.
CUI: 46604480
J35/3636/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46604480
Cod înmatriculare
J35/3636/2022
EUID
ROONRC.J35/3636/2022
Data înmatriculării
2022-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DAN CĂPITAN, 23, 300402
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DAN CĂPITAN
Număr:
23
Cod poștal:
300402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.545 RON | −3.545 RON | −3.545 RON | 40.369 RON | 35.827 RON | 4.542 RON | −3.345 RON | 43.914 RON | 3.239 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2023 | 109.260 RON | 109.260 RON | 170.057 RON | −61.889 RON | −60.797 RON | 67.539 RON | 47.039 RON | 20.500 RON | −65.234 RON | 132.773 RON | 4.316 RON | 6.936 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 209.775 RON | 209.775 RON | 303.453 RON | −95.773 RON | −93.678 RON | 78.238 RON | 43.272 RON | 34.966 RON | −161.007 RON | 239.245 RON | 15.386 RON | 5.790 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 234.566 RON | 234.561 RON | 403.561 RON | −171.346 RON | −169.000 RON | 90.662 RON | 28.063 RON | 62.599 RON | −332.353 RON | 423.015 RON | 13.313 RON | 9.002 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORICIANU ALINA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−332.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−171.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,6 K RON
Rezultat Net 2025
−171,3 K RON
Total Active 2025
90,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,3 K RON | 209,8 K RON | 234,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 109,3 K RON | 209,8 K RON | 234,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 170,1 K RON | 303,5 K RON | 403,6 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −61,9 K RON | −95,8 K RON | −171,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−332.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (31%)
Active circulante62,6 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,62 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,06 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,1%
Marjă netă
-73,1%
ROA
-189,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,9 K RON | 40,4 K RON | 108,8% |
| 2023 | 132,8 K RON | 67,5 K RON | 196,6% |
| 2024 | 239,2 K RON | 78,2 K RON | 305,8% |
| 2025 | 423,0 K RON | 90,7 K RON | 466,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,3 K RON | 209,8 K RON | 234,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −61,9 K RON | −95,8 K RON | −171,3 K RON | ▼ 78,9% |
| Total active | 40,4 K RON | 67,5 K RON | 78,2 K RON | 90,7 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −65,2 K RON | −161,0 K RON | −332,4 K RON | ▼ 106,4% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 132,8 K RON | 239,2 K RON | 423,0 K RON | ▲ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | -56,64 | -45,66 | -73,05 | ▼ 60,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.