COMPLEX MACHETA SRL
CUI: 6632391
J35/3640/1994
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6632391
Cod înmatriculare
J35/3640/1994
EUID
ROONRC.J35/3640/1994
Data înmatriculării
1994-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, ÎNVĂŢĂTORULUI, 8, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
ÎNVĂŢĂTORULUI
Număr:
8
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.391 RON | −4.391 RON | −4.391 RON | 49.103 RON | 0 RON | 49.103 RON | −56.455 RON | 105.558 RON | 46.535 RON | 2.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 537 RON | −537 RON | −537 RON | 49.667 RON | 0 RON | 49.667 RON | −56.991 RON | 106.658 RON | 46.535 RON | 2.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 726 RON | −726 RON | −726 RON | 49.341 RON | 0 RON | 49.341 RON | −57.717 RON | 107.058 RON | 46.535 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 906 RON | −906 RON | −906 RON | 49.735 RON | 0 RON | 49.735 RON | −58.623 RON | 108.358 RON | 46.535 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.393 RON | 9.393 RON | 9.587 RON | −194 RON | −194 RON | 50.676 RON | 0 RON | 50.676 RON | −58.816 RON | 109.492 RON | 37.495 RON | 13.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.928 RON | 38.928 RON | 38.393 RON | 480 RON | 535 RON | 2.472 RON | 0 RON | 2.472 RON | −58.336 RON | 60.808 RON | 392 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITIRIGĂ FELICIA
administrator
SÂNNICOLAU MARE,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2459.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,9 K RON
Rezultat Net 2024
480 RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,4 K RON | 38,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,4 K RON | 38,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 537 RON | 726 RON | 906 RON | 9,6 K RON | 38,4 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −537 RON | −726 RON | −906 RON | −194 RON | 480 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri392 RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar76 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,31 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,43 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,6 K RON | 49,1 K RON | 215,0% |
| 2020 | 106,7 K RON | 49,7 K RON | 214,8% |
| 2021 | 107,1 K RON | 49,3 K RON | 217,0% |
| 2022 | 108,4 K RON | 49,7 K RON | 217,9% |
| 2023 | 109,5 K RON | 50,7 K RON | 216,1% |
| 2024 | 60,8 K RON | 2,5 K RON | 2.459,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,4 K RON | 38,9 K RON | ▲ 314,4% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −537 RON | −726 RON | −906 RON | −194 RON | 480 RON | ▲ 347,4% |
| Total active | 49,1 K RON | 49,7 K RON | 49,3 K RON | 49,7 K RON | 50,7 K RON | 2,5 K RON | ▼ 95,1% |
| Capitaluri proprii | −56,5 K RON | −57,0 K RON | −57,7 K RON | −58,6 K RON | −58,8 K RON | −58,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 105,6 K RON | 106,7 K RON | 107,1 K RON | 108,4 K RON | 109,5 K RON | 60,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,04 | ▼ 91,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -2,07 | 1,23 | ▲ 159,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 15 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (480 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2459.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.