NEW IMO OFFICE S.R.L.
CUI: 46609959
J35/3649/2022
SRL
Timiş, Sat Sipet, Comuna Tormac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46609959
Cod înmatriculare
J35/3649/2022
EUID
ROONRC.J35/3649/2022
Data înmatriculării
2022-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sipet, Comuna Tormac, 76, 307432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.000 RON | 6.011 RON | 8.634 RON | −2.623 RON | −2.623 RON | 96.365 RON | 26.535 RON | 69.830 RON | −2.423 RON | 98.788 RON | 0 RON | 44.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.793 RON | 110.579 RON | 107.891 RON | 1.700 RON | 2.688 RON | 327.764 RON | 252.508 RON | 75.256 RON | −723 RON | 140.270 RON | 0 RON | 70.546 RON | 188.217 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 117.318 RON | 170.254 RON | 187.932 RON | −18.585 RON | −17.678 RON | 239.093 RON | 181.690 RON | 57.403 RON | −19.573 RON | 123.385 RON | 26.810 RON | 25.403 RON | 135.281 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘICA RĂZVAN-IULIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.585 RON)
Cifra de Afaceri 2025
117,3 K RON
Rezultat Net 2025
−18,6 K RON
Total Active 2025
239,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 98,8 K RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 110,6 K RON | 170,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 107,9 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 1,7 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,7 K RON (76%)
Active circulante57,4 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,38 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,62 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 98,8 K RON | 96,4 K RON | 102,5% |
| 2024 | 140,3 K RON | 327,8 K RON | 42,8% |
| 2025 | 123,4 K RON | 239,1 K RON | 51,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 98,8 K RON | 117,3 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 1,7 K RON | −18,6 K RON | ▼ 1.193,2% |
| Total active | 96,4 K RON | 327,8 K RON | 239,1 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −723 RON | −19,6 K RON | ▼ 2.607,2% |
| Datorii totale | 98,8 K RON | 140,3 K RON | 123,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,54 | 0,47 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -43,72 | 1,72 | -15,84 | ▼ 1.020,9% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.