CAG TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 44883949
J35/3659/2021
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44883949
Cod înmatriculare
J35/3659/2021
EUID
ROONRC.J35/3659/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, SPRE NORD, 2G, 1, 305400, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă:
SPRE NORD
Bloc:
2G
Apartament:
1
Cod poștal:
305400
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.647 RON | 14.647 RON | 3.184 RON | 11.023 RON | 11.463 RON | 11.663 RON | 504 RON | 11.159 RON | 11.223 RON | 440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.955 RON | 114.050 RON | 51.021 RON | 59.902 RON | 63.029 RON | 60.734 RON | 6.857 RON | 53.877 RON | 60.143 RON | 591 RON | 0 RON | 30.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.384 RON | 69.457 RON | 45.493 RON | 20.130 RON | 23.964 RON | 34.835 RON | 20.093 RON | 14.742 RON | 30.673 RON | 4.162 RON | 0 RON | 2.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.692 RON | 4.208 RON | 22.491 RON | −18.283 RON | −18.283 RON | 29.290 RON | 12.556 RON | 16.734 RON | 12.390 RON | 16.900 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂMPEAN AUREL-GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.283 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,3 K RON
Total Active 2024
29,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 114,0 K RON | 69,4 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 114,1 K RON | 69,5 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 51,0 K RON | 45,5 K RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 59,9 K RON | 20,1 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (42.9%)
Active circulante16,7 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-679,2%
Marjă netă
-679,2%
ROA
-62,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 440 RON | 11,7 K RON | 3,8% |
| 2022 | 591 RON | 60,7 K RON | 1,0% |
| 2023 | 4,2 K RON | 34,8 K RON | 12,0% |
| 2024 | 16,9 K RON | 29,3 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 114,0 K RON | 69,4 K RON | 2,7 K RON | ▼ 96,1% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 59,9 K RON | 20,1 K RON | −18,3 K RON | ▼ 190,8% |
| Total active | 11,7 K RON | 60,7 K RON | 34,8 K RON | 29,3 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 60,1 K RON | 30,7 K RON | 12,4 K RON | ▼ 59,6% |
| Datorii totale | 440 RON | 591 RON | 4,2 K RON | 16,9 K RON | ▲ 306,1% |
| Lichiditate curentă | 25,36 | 91,16 | 3,54 | 0,99 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 75,26 | 52,57 | 29,01 | -679,16 | ▼ 2.441,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.