TERASAN DDD SRL
CUI: 22529895
J35/3668/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22529895
Cod înmatriculare
J35/3668/2007
EUID
ROONRC.J35/3668/2007
Data înmatriculării
2007-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MIORITEI, 21, 16, 4, 36
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MIORITEI
Număr:
21
Bloc:
16
Etaj:
4
Apartament:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.228 RON | 162.669 RON | 158.462 RON | 2.753 RON | 4.207 RON | 247.790 RON | 226.237 RON | 21.553 RON | 115.753 RON | 132.898 RON | 9.119 RON | 4.203 RON | 500 RON | 1.361 RON | 2 |
| 2020 | 138.080 RON | 153.257 RON | 141.827 RON | 9.660 RON | 11.430 RON | 256.876 RON | 237.402 RON | 19.474 RON | 125.413 RON | 132.285 RON | 120 RON | 3.006 RON | 0 RON | 822 RON | 1 |
| 2021 | 161.068 RON | 165.726 RON | 159.663 RON | 4.552 RON | 6.063 RON | 355.247 RON | 333.884 RON | 21.363 RON | 129.965 RON | 226.802 RON | 5.337 RON | 2.703 RON | 502 RON | 2.022 RON | 2 |
| 2022 | 148.764 RON | 150.967 RON | 146.366 RON | 3.262 RON | 4.601 RON | 364.188 RON | 317.424 RON | 46.764 RON | 133.227 RON | 232.286 RON | 13.636 RON | 18.230 RON | 0 RON | 1.325 RON | 2 |
| 2023 | 183.453 RON | 188.220 RON | 179.517 RON | 7.051 RON | 8.703 RON | 380.814 RON | 337.928 RON | 42.886 RON | 140.279 RON | 242.320 RON | 536 RON | 7.511 RON | 119 RON | 1.904 RON | 2 |
| 2024 | 194.528 RON | 211.123 RON | 205.571 RON | 3.673 RON | 5.552 RON | 362.705 RON | 325.547 RON | 37.158 RON | 143.951 RON | 203.494 RON | 120 RON | 21.563 RON | 16.640 RON | 1.380 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELEI NICOLAE-GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
194,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
362,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 138,1 K RON | 161,1 K RON | 148,8 K RON | 183,5 K RON | 194,5 K RON |
| Venituri totale | 162,7 K RON | 153,3 K RON | 165,7 K RON | 151,0 K RON | 188,2 K RON | 211,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,5 K RON | 141,8 K RON | 159,7 K RON | 146,4 K RON | 179,5 K RON | 205,6 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 9,7 K RON | 4,6 K RON | 3,3 K RON | 7,1 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,5 K RON (89.8%)
Active circulante37,2 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120 RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.621,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,02 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,9 K RON | 247,8 K RON | 53,6% |
| 2020 | 132,3 K RON | 256,9 K RON | 51,5% |
| 2021 | 226,8 K RON | 355,2 K RON | 63,8% |
| 2022 | 232,3 K RON | 364,2 K RON | 63,8% |
| 2023 | 242,3 K RON | 380,8 K RON | 63,6% |
| 2024 | 203,5 K RON | 362,7 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 138,1 K RON | 161,1 K RON | 148,8 K RON | 183,5 K RON | 194,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 9,7 K RON | 4,6 K RON | 3,3 K RON | 7,1 K RON | 3,7 K RON | ▼ 47,9% |
| Total active | 247,8 K RON | 256,9 K RON | 355,2 K RON | 364,2 K RON | 380,8 K RON | 362,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 115,8 K RON | 125,4 K RON | 130,0 K RON | 133,2 K RON | 140,3 K RON | 144,0 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 132,9 K RON | 132,3 K RON | 226,8 K RON | 232,3 K RON | 242,3 K RON | 203,5 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 1,90 | 7,00 | 2,83 | 2,19 | 3,84 | 1,89 | ▼ 50,8% |
| Scor bonitate | 50 | 55 | 50 | 50 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.