DAMADIBI'S SRL
CUI: 18135582
J35/3672/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18135582
Cod înmatriculare
J35/3672/2005
EUID
ROONRC.J35/3672/2005
Data înmatriculării
2005-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. LUCIAN BLAGA, 1, 2, 16 A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. LUCIAN BLAGA
Număr:
1
Etaj:
2
Apartament:
16 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.954 RON | 253.712 RON | 273.718 RON | −22.495 RON | −20.006 RON | 195.749 RON | 0 RON | 195.749 RON | −377.073 RON | 577.535 RON | 178.764 RON | 4.304 RON | 0 RON | 4.713 RON | 5 |
| 2020 | 107.366 RON | 127.550 RON | 158.769 RON | −32.215 RON | −31.219 RON | 168.757 RON | 0 RON | 168.757 RON | −409.287 RON | 578.044 RON | 142.473 RON | 8.205 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 259.441 RON | 266.779 RON | 222.809 RON | 41.376 RON | 43.970 RON | 231.071 RON | 0 RON | 231.071 RON | −367.912 RON | 598.983 RON | 167.074 RON | 2.570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 437.924 RON | 443.593 RON | 372.477 RON | 66.736 RON | 71.116 RON | 227.468 RON | 0 RON | 227.468 RON | −301.176 RON | 528.644 RON | 154.569 RON | 15.201 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 454.008 RON | 465.291 RON | 447.740 RON | 13.011 RON | 17.551 RON | 296.598 RON | 0 RON | 296.598 RON | −288.165 RON | 589.133 RON | 258.805 RON | 2.252 RON | 0 RON | 4.370 RON | 3 |
| 2024 | 500.563 RON | 508.848 RON | 492.486 RON | 6.384 RON | 16.362 RON | 365.031 RON | 0 RON | 365.031 RON | −281.780 RON | 651.182 RON | 350.384 RON | 1.835 RON | 0 RON | 4.371 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TALOȘ DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
TALOȘ MARCEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−281.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
500,6 K RON
Rezultat Net 2024
6,4 K RON
Total Active 2024
365,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,0 K RON | 107,4 K RON | 259,4 K RON | 437,9 K RON | 454,0 K RON | 500,6 K RON |
| Venituri totale | 253,7 K RON | 127,6 K RON | 266,8 K RON | 443,6 K RON | 465,3 K RON | 508,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,7 K RON | 158,8 K RON | 222,8 K RON | 372,5 K RON | 447,7 K RON | 492,5 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −32,2 K RON | 41,4 K RON | 66,7 K RON | 13,0 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 582,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−281.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante365,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350,4 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 272,79 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 577,5 K RON | 195,7 K RON | 295,0% |
| 2020 | 578,0 K RON | 168,8 K RON | 342,5% |
| 2021 | 599,0 K RON | 231,1 K RON | 259,2% |
| 2022 | 528,6 K RON | 227,5 K RON | 232,4% |
| 2023 | 589,1 K RON | 296,6 K RON | 198,6% |
| 2024 | 651,2 K RON | 365,0 K RON | 178,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,0 K RON | 107,4 K RON | 259,4 K RON | 437,9 K RON | 454,0 K RON | 500,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −32,2 K RON | 41,4 K RON | 66,7 K RON | 13,0 K RON | 6,4 K RON | ▼ 50,9% |
| Total active | 195,7 K RON | 168,8 K RON | 231,1 K RON | 227,5 K RON | 296,6 K RON | 365,0 K RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −377,1 K RON | −409,3 K RON | −367,9 K RON | −301,2 K RON | −288,2 K RON | −281,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 577,5 K RON | 578,0 K RON | 599,0 K RON | 528,6 K RON | 589,1 K RON | 651,2 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,29 | 0,39 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -9,04 | -30,00 | 15,95 | 15,24 | 2,87 | 1,28 | ▼ 55,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 582,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.