MSA TIMIS TRANSPORT SRL
CUI: 38190727
J35/3676/2017
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38190727
Cod înmatriculare
J35/3676/2017
EUID
ROONRC.J35/3676/2017
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, MARE, 63, 307287
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
MARE
Număr:
63
Cod poștal:
307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.103 RON | 136.103 RON | 142.433 RON | −7.727 RON | −6.330 RON | 4.231 RON | 238 RON | 3.993 RON | −11.188 RON | 15.419 RON | 259 RON | 1.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 323.057 RON | 323.057 RON | 244.907 RON | 75.123 RON | 78.150 RON | 147.220 RON | 95.509 RON | 51.711 RON | 63.935 RON | 83.470 RON | 0 RON | 3.250 RON | 0 RON | 185 RON | 0 |
| 2021 | 279.535 RON | 280.735 RON | 294.769 RON | −16.505 RON | −14.034 RON | 196.220 RON | 163.725 RON | 32.495 RON | 47.430 RON | 157.221 RON | 0 RON | 19.031 RON | 0 RON | 8.431 RON | 1 |
| 2022 | 361.305 RON | 373.710 RON | 382.057 RON | −11.975 RON | −8.347 RON | 198.648 RON | 116.235 RON | 82.413 RON | 35.455 RON | 175.904 RON | 33.676 RON | 7.554 RON | 0 RON | 12.711 RON | 1 |
| 2023 | 319.358 RON | 326.901 RON | 314.378 RON | 9.320 RON | 12.523 RON | 156.587 RON | 83.502 RON | 73.085 RON | 44.775 RON | 123.519 RON | 10.919 RON | 43.179 RON | 0 RON | 11.707 RON | 2 |
| 2024 | 304.367 RON | 328.583 RON | 351.872 RON | −27.328 RON | −23.289 RON | 97.166 RON | 61.051 RON | 36.115 RON | 17.447 RON | 96.066 RON | 10.919 RON | 22.306 RON | 0 RON | 16.347 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUSU ALINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
SMALBERGHER LIVIU-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
304,4 K RON
Rezultat Net 2024
−27,3 K RON
Total Active 2024
97,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 323,1 K RON | 279,5 K RON | 361,3 K RON | 319,4 K RON | 304,4 K RON |
| Venituri totale | 136,1 K RON | 323,1 K RON | 280,7 K RON | 373,7 K RON | 326,9 K RON | 328,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,4 K RON | 244,9 K RON | 294,8 K RON | 382,1 K RON | 314,4 K RON | 351,9 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 75,1 K RON | −16,5 K RON | −12,0 K RON | 9,3 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,1 K RON (62.8%)
Active circulante36,1 K RON (37.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,87 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,65 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 4,2 K RON | 364,4% |
| 2020 | 83,5 K RON | 147,2 K RON | 56,7% |
| 2021 | 157,2 K RON | 196,2 K RON | 80,1% |
| 2022 | 175,9 K RON | 198,6 K RON | 88,6% |
| 2023 | 123,5 K RON | 156,6 K RON | 78,9% |
| 2024 | 96,1 K RON | 97,2 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 323,1 K RON | 279,5 K RON | 361,3 K RON | 319,4 K RON | 304,4 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 75,1 K RON | −16,5 K RON | −12,0 K RON | 9,3 K RON | −27,3 K RON | ▼ 393,2% |
| Total active | 4,2 K RON | 147,2 K RON | 196,2 K RON | 198,6 K RON | 156,6 K RON | 97,2 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | 63,9 K RON | 47,4 K RON | 35,5 K RON | 44,8 K RON | 17,4 K RON | ▼ 61,0% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 83,5 K RON | 157,2 K RON | 175,9 K RON | 123,5 K RON | 96,1 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,62 | 0,21 | 0,47 | 0,59 | 0,38 | ▼ 36,5% |
| Marjă netă (%) | -5,68 | 23,25 | -5,90 | -3,31 | 2,92 | -8,98 | ▼ 407,5% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 25 | 45 | 58 | 25 | ▼ 56,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.