ZITIS S.R.L.
CUI: 44887037
J35/3676/2021
SRL
Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44887037
Cod înmatriculare
J35/3676/2021
EUID
ROONRC.J35/3676/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, CORVIN MATEI, 32, 305100
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Stradă:
CORVIN MATEI
Număr:
32
Cod poștal:
305100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.146 RON | 20.146 RON | 32.473 RON | −12.528 RON | −12.327 RON | 16.665 RON | 0 RON | 16.665 RON | −12.528 RON | 29.193 RON | 11.473 RON | 1.657 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 129.674 RON | 129.674 RON | 124.352 RON | 4.043 RON | 5.322 RON | 32.901 RON | 0 RON | 32.901 RON | −8.485 RON | 41.386 RON | 25.519 RON | 4.399 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎNDEA DENISA-NICOLETA-ROBERTA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
129,7 K RON
Rezultat Net 2022
4,0 K RON
Total Active 2022
32,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 129,7 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 129,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 124,4 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 239,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,48 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,2 K RON | 16,7 K RON | 175,2% |
| 2022 | 41,4 K RON | 32,9 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 129,7 K RON | ▲ 543,7% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 4,0 K RON | ▲ 132,3% |
| Total active | 16,7 K RON | 32,9 K RON | ▲ 97,4% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −8,5 K RON | ▲ 32,3% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 41,4 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,80 | ▲ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -62,19 | 3,12 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.