ALGIROX IMOBPREST S.R.L.
CUI: 43427260
J35/3677/2020
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43427260
Cod înmatriculare
J35/3677/2020
EUID
ROONRC.J35/3677/2020
Data înmatriculării
2020-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, BUZIAŞULUI, 36, 8, A, 1, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
BUZIAŞULUI
Număr:
36
Bloc:
8
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.315 RON | 74.315 RON | 83.954 RON | −10.382 RON | −9.639 RON | 56.487 RON | 52.314 RON | 4.173 RON | −10.427 RON | 66.914 RON | 172 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.251 RON | 122.251 RON | 116.012 RON | 5.016 RON | 6.239 RON | 62.254 RON | 52.314 RON | 9.940 RON | −5.411 RON | 67.665 RON | 0 RON | 6.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.018 RON | 128.018 RON | 119.732 RON | 7.110 RON | 8.286 RON | 96.860 RON | 52.314 RON | 44.546 RON | 1.699 RON | 95.161 RON | 0 RON | 19.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.540 RON | 161.434 RON | 135.821 RON | 24.240 RON | 25.613 RON | 122.545 RON | 52.314 RON | 70.231 RON | 25.938 RON | 96.607 RON | 0 RON | 42.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA GIANINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
159,5 K RON
Rezultat Net 2024
24,2 K RON
Total Active 2024
122,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 122,3 K RON | 128,0 K RON | 159,5 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 122,3 K RON | 128,0 K RON | 161,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,0 K RON | 116,0 K RON | 119,7 K RON | 135,8 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 5,0 K RON | 7,1 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,3 K RON (42.7%)
Active circulante70,2 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,7 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
15,2%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,9 K RON | 56,5 K RON | 118,5% |
| 2022 | 67,7 K RON | 62,3 K RON | 108,7% |
| 2023 | 95,2 K RON | 96,9 K RON | 98,3% |
| 2024 | 96,6 K RON | 122,5 K RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 122,3 K RON | 128,0 K RON | 159,5 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 5,0 K RON | 7,1 K RON | 24,2 K RON | ▲ 240,9% |
| Total active | 56,5 K RON | 62,3 K RON | 96,9 K RON | 122,5 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −5,4 K RON | 1,7 K RON | 25,9 K RON | ▲ 1.426,7% |
| Datorii totale | 66,9 K RON | 67,7 K RON | 95,2 K RON | 96,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,15 | 0,47 | 0,73 | ▲ 55,3% |
| Marjă netă (%) | -13,97 | 4,10 | 5,55 | 15,19 | ▲ 173,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 56 | 73 | ▲ 30,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.