VALLVERDE CONSULTING SRL
CUI: 38190700
J35/3678/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38190700
Cod înmatriculare
J35/3678/2017
EUID
ROONRC.J35/3678/2017
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 14, 300455, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DÎMBOVIŢA
Număr:
14
Cod poștal:
300455
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 13.859 RON | −13.859 RON | −13.859 RON | 4.030 RON | 0 RON | 4.030 RON | −39.302 RON | 31.322 RON | 0 RON | 0 RON | 36.242 RON | 24.232 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 36.242 RON | 9.419 RON | 26.823 RON | 26.823 RON | 16.423 RON | 0 RON | 16.423 RON | −12.479 RON | 30.700 RON | 0 RON | 0 RON | 19.059 RON | 20.857 RON | 0 |
| 2021 | 70.688 RON | 105.421 RON | 53.195 RON | 50.105 RON | 52.226 RON | 64.981 RON | 0 RON | 64.981 RON | 37.626 RON | 27.355 RON | 0 RON | 264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.900 RON | 60.089 RON | 113.368 RON | −54.566 RON | −53.279 RON | 13.072 RON | 0 RON | 13.072 RON | −16.941 RON | 30.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.071 RON | 2.634 RON | −1.563 RON | −1.563 RON | 7.851 RON | 0 RON | 7.851 RON | −18.504 RON | 26.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.900 RON | 6.900 RON | 140 RON | 5.678 RON | 6.760 RON | 6.630 RON | 0 RON | 6.630 RON | −12.826 RON | 19.456 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 323 RON | −323 RON | −323 RON | 6.307 RON | 0 RON | 6.307 RON | −13.149 RON | 19.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRARU VALENTIN NICOLAE
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4942 Servicii de mutare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−323 RON
Total Active 2025
6,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 70,7 K RON | 42,9 K RON | 0 RON | 6,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,2 K RON | 105,4 K RON | 60,1 K RON | 1,1 K RON | 6,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 9,4 K RON | 53,2 K RON | 113,4 K RON | 2,6 K RON | 140 RON | 323 RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 26,8 K RON | 50,1 K RON | −54,6 K RON | −1,6 K RON | 5,7 K RON | −323 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 4,0 K RON | 777,2% |
| 2020 | 30,7 K RON | 16,4 K RON | 186,9% |
| 2021 | 27,4 K RON | 65,0 K RON | 42,1% |
| 2022 | 30,0 K RON | 13,1 K RON | 229,6% |
| 2023 | 26,4 K RON | 7,9 K RON | 335,7% |
| 2024 | 19,5 K RON | 6,6 K RON | 293,5% |
| 2025 | 19,5 K RON | 6,3 K RON | 308,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 70,7 K RON | 42,9 K RON | 0 RON | 6,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 26,8 K RON | 50,1 K RON | −54,6 K RON | −1,6 K RON | 5,7 K RON | −323 RON | ▼ 105,7% |
| Total active | 4,0 K RON | 16,4 K RON | 65,0 K RON | 13,1 K RON | 7,9 K RON | 6,6 K RON | 6,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −12,5 K RON | 37,6 K RON | −16,9 K RON | −18,5 K RON | −12,8 K RON | −13,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 30,7 K RON | 27,4 K RON | 30,0 K RON | 26,4 K RON | 19,5 K RON | 19,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,54 | 2,38 | 0,44 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 70,88 | -127,19 | – | 82,29 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 95 | 12 | 22 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.