DAIANA S.B. SRL
CUI: 18139657
J35/3679/2005
SRL
Timiş, Sat Cliciova, Comuna Bethausen
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18139657
Cod înmatriculare
J35/3679/2005
EUID
ROONRC.J35/3679/2005
Data înmatriculării
2005-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cliciova, Comuna Bethausen, 142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.231 RON | 89.231 RON | 128.508 RON | −40.169 RON | −39.277 RON | 1.977 RON | 0 RON | 1.977 RON | −185.735 RON | 187.712 RON | 1.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 117.436 RON | 117.436 RON | 157.754 RON | −41.492 RON | −40.318 RON | 2.571 RON | 0 RON | 2.571 RON | −227.228 RON | 229.799 RON | 2.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 118.645 RON | 118.645 RON | 156.552 RON | −39.094 RON | −37.907 RON | 1.700 RON | 0 RON | 1.700 RON | −266.322 RON | 268.022 RON | 1.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 109.232 RON | 109.232 RON | 158.653 RON | −50.512 RON | −49.421 RON | 1.286 RON | 0 RON | 1.286 RON | −316.834 RON | 318.120 RON | 843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 93.130 RON | 93.130 RON | 159.033 RON | −66.835 RON | −65.903 RON | 2.132 RON | 0 RON | 2.132 RON | −383.669 RON | 385.801 RON | 2.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 77.961 RON | 77.961 RON | 143.817 RON | −66.635 RON | −65.856 RON | 1.417 RON | 0 RON | 1.417 RON | −450.304 RON | 451.721 RON | 1.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 58.338 RON | 58.338 RON | 108.476 RON | −50.722 RON | −50.138 RON | 3.800 RON | 0 RON | 3.800 RON | −501.026 RON | 504.826 RON | 3.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRINDUSESCU RODICA
administrator
CLICIOVA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−501.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 13284.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,3 K RON
Rezultat Net 2025
−50,7 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 117,4 K RON | 118,6 K RON | 109,2 K RON | 93,1 K RON | 78,0 K RON | 58,3 K RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 117,4 K RON | 118,6 K RON | 109,2 K RON | 93,1 K RON | 78,0 K RON | 58,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 157,8 K RON | 156,6 K RON | 158,7 K RON | 159,0 K RON | 143,8 K RON | 108,5 K RON |
| Rezultat net | −40,2 K RON | −41,5 K RON | −39,1 K RON | −50,5 K RON | −66,8 K RON | −66,6 K RON | −50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−501.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Numerar33 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,49 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,9%
Marjă netă
-87,0%
ROA
-1.334,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,7 K RON | 2,0 K RON | 9.494,8% |
| 2020 | 229,8 K RON | 2,6 K RON | 8.938,1% |
| 2021 | 268,0 K RON | 1,7 K RON | 15.766,0% |
| 2022 | 318,1 K RON | 1,3 K RON | 24.737,2% |
| 2023 | 385,8 K RON | 2,1 K RON | 18.095,7% |
| 2024 | 451,7 K RON | 1,4 K RON | 31.878,7% |
| 2025 | 504,8 K RON | 3,8 K RON | 13.284,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 117,4 K RON | 118,6 K RON | 109,2 K RON | 93,1 K RON | 78,0 K RON | 58,3 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | −40,2 K RON | −41,5 K RON | −39,1 K RON | −50,5 K RON | −66,8 K RON | −66,6 K RON | −50,7 K RON | ▲ 23,9% |
| Total active | 2,0 K RON | 2,6 K RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 3,8 K RON | ▲ 168,2% |
| Capitaluri proprii | −185,7 K RON | −227,2 K RON | −266,3 K RON | −316,8 K RON | −383,7 K RON | −450,3 K RON | −501,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 187,7 K RON | 229,8 K RON | 268,0 K RON | 318,1 K RON | 385,8 K RON | 451,7 K RON | 504,8 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ▲ 141,9% |
| Marjă netă (%) | -45,02 | -35,33 | -32,95 | -46,24 | -71,77 | -85,47 | -86,95 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 13284.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.