ALDAHIRUS SRL
CUI: 17025107
J35/3702/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17025107
Cod înmatriculare
J35/3702/2004
EUID
ROONRC.J35/3702/2004
Data înmatriculării
2004-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. URANUS, 21, 82, B, IV, 9, 300708
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. URANUS
Număr:
21
Bloc:
82
Scară:
B
Etaj:
IV
Apartament:
9
Cod poștal:
300708
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.311 RON | 178.316 RON | 162.099 RON | 14.433 RON | 16.217 RON | 133.568 RON | 50.171 RON | 83.397 RON | 90.810 RON | 57.385 RON | 0 RON | 12.025 RON | 0 RON | 14.627 RON | 1 |
| 2020 | 142.455 RON | 142.456 RON | 102.581 RON | 38.550 RON | 39.875 RON | 160.564 RON | 36.014 RON | 124.550 RON | 129.360 RON | 41.689 RON | 0 RON | 3.035 RON | 0 RON | 10.485 RON | 1 |
| 2021 | 176.319 RON | 176.320 RON | 118.941 RON | 55.651 RON | 57.379 RON | 118.425 RON | 25.841 RON | 92.584 RON | 94.441 RON | 32.181 RON | 0 RON | 440 RON | 0 RON | 8.197 RON | 1 |
| 2022 | 159.308 RON | 159.334 RON | 140.912 RON | 16.493 RON | 18.422 RON | 26.976 RON | 14.469 RON | 12.507 RON | 16.733 RON | 14.172 RON | 0 RON | 1.149 RON | 0 RON | 3.929 RON | 0 |
| 2023 | 24.781 RON | 24.781 RON | 43.665 RON | −18.884 RON | −18.884 RON | 8.808 RON | 4.174 RON | 4.634 RON | −2.151 RON | 11.770 RON | 0 RON | 1.883 RON | 0 RON | 811 RON | 0 |
| 2024 | 41.291 RON | 41.294 RON | 43.981 RON | −2.687 RON | −2.687 RON | 6.279 RON | 538 RON | 5.741 RON | −4.838 RON | 11.928 RON | 0 RON | 2.839 RON | 0 RON | 811 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOSZ GRIGORE-SORIN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.687 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 142,5 K RON | 176,3 K RON | 159,3 K RON | 24,8 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 178,3 K RON | 142,5 K RON | 176,3 K RON | 159,3 K RON | 24,8 K RON | 41,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,1 K RON | 102,6 K RON | 118,9 K RON | 140,9 K RON | 43,7 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 38,6 K RON | 55,7 K RON | 16,5 K RON | −18,9 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate538 RON (8.6%)
Active circulante5,7 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,54 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,4 K RON | 133,6 K RON | 43,0% |
| 2020 | 41,7 K RON | 160,6 K RON | 26,0% |
| 2021 | 32,2 K RON | 118,4 K RON | 27,2% |
| 2022 | 14,2 K RON | 27,0 K RON | 52,5% |
| 2023 | 11,8 K RON | 8,8 K RON | 133,6% |
| 2024 | 11,9 K RON | 6,3 K RON | 190,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 142,5 K RON | 176,3 K RON | 159,3 K RON | 24,8 K RON | 41,3 K RON | ▲ 66,6% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 38,6 K RON | 55,7 K RON | 16,5 K RON | −18,9 K RON | −2,7 K RON | ▲ 85,8% |
| Total active | 133,6 K RON | 160,6 K RON | 118,4 K RON | 27,0 K RON | 8,8 K RON | 6,3 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 90,8 K RON | 129,4 K RON | 94,4 K RON | 16,7 K RON | −2,2 K RON | −4,8 K RON | ▼ 124,9% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 41,7 K RON | 32,2 K RON | 14,2 K RON | 11,8 K RON | 11,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 2,99 | 2,88 | 0,88 | 0,39 | 0,48 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 8,09 | 27,06 | 31,56 | 10,35 | -76,20 | -6,51 | ▲ 91,5% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 95 | 63 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.