TIERRA KEONA SRL
CUI: 38202490
J35/3704/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38202490
Cod înmatriculare
J35/3704/2017
EUID
ROONRC.J35/3704/2017
Data înmatriculării
2017-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 6, 1, 10, 300055, BIROUL 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
6
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
300055
Completare adresă:
BIROUL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8.511 RON | 12.813 RON | −4.302 RON | −4.302 RON | 222.754 RON | 0 RON | 222.754 RON | −1.872 RON | 224.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 5.614 RON | 6.943 RON | −1.329 RON | −1.329 RON | 225.660 RON | 0 RON | 225.660 RON | −3.202 RON | 228.862 RON | 0 RON | 679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.328 RON | 6.196 RON | −1.868 RON | −1.868 RON | 227.492 RON | 0 RON | 227.492 RON | −5.069 RON | 232.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 469 RON | 7.467 RON | −6.998 RON | −6.998 RON | 7.606 RON | 0 RON | 7.606 RON | −12.067 RON | 19.673 RON | 0 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 383 RON | 1.550 RON | −1.167 RON | −1.167 RON | 6.664 RON | 0 RON | 6.664 RON | −13.234 RON | 19.898 RON | 0 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 55 RON | 993 RON | −938 RON | −938 RON | 5.724 RON | 0 RON | 5.724 RON | −14.172 RON | 19.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 23 RON | 1.426 RON | −1.403 RON | −1.403 RON | 4.819 RON | 0 RON | 4.819 RON | −15.575 RON | 20.394 RON | 0 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FIELBRANDT LUTZ
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
SCHWOB KERSTIN
administrator
RUSSELHEIM, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
4,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 5,6 K RON | 4,3 K RON | 469 RON | 383 RON | 55 RON | 23 RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 6,9 K RON | 6,2 K RON | 7,5 K RON | 1,6 K RON | 993 RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −1,3 K RON | −1,9 K RON | −7,0 K RON | −1,2 K RON | −938 RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157 RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,6 K RON | 222,8 K RON | 100,8% |
| 2020 | 228,9 K RON | 225,7 K RON | 101,4% |
| 2021 | 232,6 K RON | 227,5 K RON | 102,2% |
| 2022 | 19,7 K RON | 7,6 K RON | 258,7% |
| 2023 | 19,9 K RON | 6,7 K RON | 298,6% |
| 2024 | 19,9 K RON | 5,7 K RON | 347,6% |
| 2025 | 20,4 K RON | 4,8 K RON | 423,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −1,3 K RON | −1,9 K RON | −7,0 K RON | −1,2 K RON | −938 RON | −1,4 K RON | ▼ 49,6% |
| Total active | 222,8 K RON | 225,7 K RON | 227,5 K RON | 7,6 K RON | 6,7 K RON | 5,7 K RON | 4,8 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −3,2 K RON | −5,1 K RON | −12,1 K RON | −13,2 K RON | −14,2 K RON | −15,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 224,6 K RON | 228,9 K RON | 232,6 K RON | 19,7 K RON | 19,9 K RON | 19,9 K RON | 20,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 15 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.