CONCORD HEALTH S.R.L.
CUI: 43441930
J35/3710/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43441930
Cod înmatriculare
J35/3710/2020
EUID
ROONRC.J35/3710/2020
Data înmatriculării
2020-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COL. ION ENESCU, 5, 300011, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COL. ION ENESCU
Număr:
5
Cod poștal:
300011
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.110 RON | 54.110 RON | 43.923 RON | 8.726 RON | 10.187 RON | 18.675 RON | 15.340 RON | 3.335 RON | 8.926 RON | 9.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.742 RON | 53.742 RON | 32.133 RON | 20.190 RON | 21.609 RON | 35.832 RON | 16.097 RON | 19.735 RON | 29.116 RON | 6.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.791 RON | 123.791 RON | 110.441 RON | 11.214 RON | 13.350 RON | 50.402 RON | 35.047 RON | 15.355 RON | 40.330 RON | 10.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 148.222 RON | 148.222 RON | 204.461 RON | −56.239 RON | −56.239 RON | 48.054 RON | 9.789 RON | 38.265 RON | −41.825 RON | 89.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STREIAN CAIUS-GLAD
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.825 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,2 K RON
Total Active 2025
48,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 53,7 K RON | 123,8 K RON | 148,2 K RON |
| Venituri totale | 54,1 K RON | 53,7 K RON | 123,8 K RON | 148,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 32,1 K RON | 110,4 K RON | 204,5 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 20,2 K RON | 11,2 K RON | −56,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (20.4%)
Active circulante38,3 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-37,9%
ROA
-117,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,7 K RON | 18,7 K RON | 52,2% |
| 2022 | 6,7 K RON | 35,8 K RON | 18,7% |
| 2023 | 10,1 K RON | 50,4 K RON | 20,0% |
| 2025 | 89,9 K RON | 48,1 K RON | 187,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 53,7 K RON | 123,8 K RON | 148,2 K RON | ▲ 19,7% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 20,2 K RON | 11,2 K RON | −56,2 K RON | ▼ 601,5% |
| Total active | 18,7 K RON | 35,8 K RON | 50,4 K RON | 48,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 29,1 K RON | 40,3 K RON | −41,8 K RON | ▼ 203,7% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 6,7 K RON | 10,1 K RON | 89,9 K RON | ▲ 792,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 2,94 | 1,52 | 0,43 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | 16,13 | 37,57 | 9,06 | -37,94 | ▼ 518,8% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 77 | 19 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.