TRANS ALL PMC SRL
CUI: 34112670
J35/371/2015
SRL
Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34112670
Cod înmatriculare
J35/371/2015
EUID
ROONRC.J35/371/2015
Data înmatriculării
2015-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei, 120A, 307376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.690 RON | 416.897 RON | 545.258 RON | −132.527 RON | −128.361 RON | 257.860 RON | 95.574 RON | 162.286 RON | −593.014 RON | 850.874 RON | 40.879 RON | 121.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 296.579 RON | 306.814 RON | 340.740 RON | −36.992 RON | −33.926 RON | 150.732 RON | 57.971 RON | 92.761 RON | −630.007 RON | 780.739 RON | 37.410 RON | 55.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.598 RON | 97.171 RON | 157.835 RON | −62.936 RON | −60.664 RON | 125.146 RON | 29.013 RON | 96.133 RON | −692.943 RON | 818.089 RON | 37.410 RON | 52.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.065 RON | 169.065 RON | 165.787 RON | 640 RON | 3.278 RON | 108.402 RON | 13.789 RON | 94.613 RON | −692.303 RON | 800.705 RON | 42.374 RON | 52.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORUMBESCU MARIAN CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−692.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 738.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
160,1 K RON
Rezultat Net 2022
640 RON
Total Active 2022
108,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 296,6 K RON | 92,6 K RON | 160,1 K RON |
| Venituri totale | 416,9 K RON | 306,8 K RON | 97,2 K RON | 169,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 545,3 K RON | 340,7 K RON | 157,8 K RON | 165,8 K RON |
| Rezultat net | −132,5 K RON | −37,0 K RON | −62,9 K RON | 640 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−692.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (12.7%)
Active circulante94,6 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe52,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,78 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 850,9 K RON | 257,9 K RON | 330,0% |
| 2020 | 780,7 K RON | 150,7 K RON | 518,0% |
| 2021 | 818,1 K RON | 125,1 K RON | 653,7% |
| 2022 | 800,7 K RON | 108,4 K RON | 738,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 296,6 K RON | 92,6 K RON | 160,1 K RON | ▲ 72,9% |
| Rezultat net | −132,5 K RON | −37,0 K RON | −62,9 K RON | 640 RON | ▲ 101,0% |
| Total active | 257,9 K RON | 150,7 K RON | 125,1 K RON | 108,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −593,0 K RON | −630,0 K RON | −692,9 K RON | −692,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 850,9 K RON | 780,7 K RON | 818,1 K RON | 800,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -32,59 | -12,47 | -67,97 | 0,40 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (640 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 738.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.