TORMAC DEMOLĂRI S.R.L.
CUI: 40068196
J35/3713/2018
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40068196
Cod înmatriculare
J35/3713/2018
EUID
ROONRC.J35/3713/2018
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 257, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.286 RON | 37.286 RON | 22.403 RON | 13.764 RON | 14.883 RON | 14.125 RON | 0 RON | 14.125 RON | 13.964 RON | 161 RON | 0 RON | 4.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.300 RON | 8.303 RON | 7.869 RON | 196 RON | 434 RON | 14.300 RON | 7.692 RON | 6.608 RON | 14.160 RON | 140 RON | 0 RON | 3.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.451 RON | 34.451 RON | 32.235 RON | 1.211 RON | 2.216 RON | 16.171 RON | 4.000 RON | 12.171 RON | 15.371 RON | 800 RON | 0 RON | 10.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.381 RON | 50.831 RON | 40.048 RON | 9.260 RON | 10.783 RON | 24.879 RON | 308 RON | 24.571 RON | 24.631 RON | 248 RON | 0 RON | 23.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.044 RON | 1.044 RON | 1.909 RON | −865 RON | −865 RON | 24.012 RON | 0 RON | 24.012 RON | 23.764 RON | 248 RON | 0 RON | 23.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 24.036 RON | −24.036 RON | −24.036 RON | 47 RON | 0 RON | 47 RON | −272 RON | 319 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOKES LIVIU ADALBERT
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−272 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 678.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−24,0 K RON
Total Active 2024
47 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 8,3 K RON | 34,5 K RON | 50,4 K RON | 1,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,3 K RON | 8,3 K RON | 34,5 K RON | 50,8 K RON | 1,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 7,9 K RON | 32,2 K RON | 40,0 K RON | 1,9 K RON | 24,0 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 196 RON | 1,2 K RON | 9,3 K RON | −865 RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar44 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-51.140,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161 RON | 14,1 K RON | 1,1% |
| 2020 | 140 RON | 14,3 K RON | 1,0% |
| 2021 | 800 RON | 16,2 K RON | 5,0% |
| 2022 | 248 RON | 24,9 K RON | 1,0% |
| 2023 | 248 RON | 24,0 K RON | 1,0% |
| 2024 | 319 RON | 47 RON | 678,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 8,3 K RON | 34,5 K RON | 50,4 K RON | 1,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 196 RON | 1,2 K RON | 9,3 K RON | −865 RON | −24,0 K RON | ▼ 2.678,7% |
| Total active | 14,1 K RON | 14,3 K RON | 16,2 K RON | 24,9 K RON | 24,0 K RON | 47 RON | ▼ 99,8% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 14,2 K RON | 15,4 K RON | 24,6 K RON | 23,8 K RON | −272 RON | ▼ 101,1% |
| Datorii totale | 161 RON | 140 RON | 800 RON | 248 RON | 248 RON | 319 RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 87,73 | 47,20 | 15,21 | 99,08 | 96,82 | 0,15 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 36,91 | 2,36 | 3,52 | 18,38 | -82,85 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 85 | 100 | 57 | 15 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 678.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.